技術(shù)面四信號提示創(chuàng )業(yè)板調整風(fēng)險
2013-08-07   作者:閆莉  來(lái)源:證券時(shí)報
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    雖然創(chuàng )業(yè)板指近期走勢很強,但在技術(shù)面上出現了一些風(fēng)險信號。在接近歷史高點(diǎn)的位置出現風(fēng)險信號,投資者需要提防階段性頂部的可能。
    風(fēng)險信號主要表現在四個(gè)方面:一是7月23日的跳空缺口。創(chuàng )業(yè)板指自2012年12月以來(lái)的上漲速度很快,累計漲幅超過(guò)100%,在持續上漲之后,突然出現跳空缺口,看似強勁,實(shí)際上是衰竭。而且這個(gè)缺口在隨后幾日被回補,驗證了是衰竭缺口,意味著(zhù)本輪上漲接近頂部。
    二是日線(xiàn)指標MACD出現頂背離。背離預示著(zhù)當前的上沖存在問(wèn)題,這一次的背離有一定的時(shí)間跨度(與5月27日),要想化解這種背離,要么繼續拉升很大空間,要么維持較長(cháng)時(shí)間。由于歷史高點(diǎn)的阻力,以及指標的超買(mǎi),這兩種均有難度。這種類(lèi)似的技術(shù)特征僅在歷史高點(diǎn)1239點(diǎn)時(shí)出現過(guò)。
    三是RSI指標超買(mǎi)。日線(xiàn)指標超買(mǎi),問(wèn)題不是很大,通過(guò)短暫的調整就可以修正。關(guān)鍵是周線(xiàn)指標的超買(mǎi),修正需要一定的時(shí)間和幅度。7月底以來(lái),創(chuàng )業(yè)板指數的周線(xiàn)RSI已經(jīng)進(jìn)入超買(mǎi)區,這種情況之前出現過(guò)3次,分別是2010年11-12月、今年的3月與5月。2010年11-12月對應的是1239點(diǎn)高點(diǎn),之后兩次對應短期高點(diǎn)。從歷史情景看,周線(xiàn)出現超買(mǎi)后,之后將跟隨4-5周的調整;而1239點(diǎn)的調整時(shí)間很長(cháng),幅度很大,實(shí)際上是形成了拐點(diǎn)。此外,還有一些細節,即目前的周線(xiàn)超買(mǎi)有可能會(huì )與今年5月份的超買(mǎi)形成背離,這與1239點(diǎn)類(lèi)似。因此,未來(lái)的調整應該較3月及5月之后的調整要大一些。
    四是成交量放大不足。當前的上沖與7月24日創(chuàng )1208點(diǎn)新高時(shí)相比,成交量明顯萎縮,顯示買(mǎi)入力量不足,本周一周二成交都未達到300億元。此外,動(dòng)能指標DMI顯示,7月份之后,雖然指數繼續上行創(chuàng )出新高,但多空力量處于平衡狀態(tài),而此前的上行,多頭力量明顯占優(yōu)。由此可見(jiàn),7月份之后的推升,逢高減倉盤(pán)十分明顯。
    雖然出現風(fēng)險信號,但鑒于目前人氣指標(OBV)依然旺盛,且距離歷史高點(diǎn)1239點(diǎn)僅一步之遙,短線(xiàn)仍存在上沖歷史高點(diǎn)的可能。
    我們認為,7月底以來(lái),指數已處在構筑階段性頂部的過(guò)程中。未來(lái)的波動(dòng)空間在1250點(diǎn)-1050點(diǎn),阻力位在1239點(diǎn)附近,支撐位在通道下軌1050點(diǎn)附近。由于創(chuàng )業(yè)板指2012年12月以來(lái)的上升勢頭十分明顯,雖然目前處于階段性頂部,但未來(lái)出現的調整有可能只是上行過(guò)程中的正常調整。調整的方式到底是在1250點(diǎn)到1050點(diǎn)區域橫向震蕩,還是幅度更大的回落,目前研判尚早。
    總體上看,在接近歷史高點(diǎn)的位置出現風(fēng)險信號,很有可能是在構筑階段頂部。但鑒于目前人氣依然旺盛,仍有望上沖歷史高點(diǎn),但很可能是最后的沖頂。預計8月創(chuàng )業(yè)板指數的波動(dòng)范圍在1250點(diǎn)到1050點(diǎn)。
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