五大央行集體議息 非農數據壓軸
2013-09-02   作者:  來(lái)源:環(huán)球外匯網(wǎng)
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    由于敘利亞局勢未在周末進(jìn)一步惡化,美元兌各主要非美貨幣走勢周一(9月2日)亞市早盤(pán)相對穩定;仡8月份的最后一周,國際外匯市場(chǎng)原本應有的平靜被敘利亞戰局所打破,頗有點(diǎn)9月行情提前預演的意味。受到避險買(mǎi)盤(pán)推動(dòng),美元在上周兌其它非美貨幣普遍走高,兌傳統意義上講避險屬性更強的日元和瑞郎自本周周中開(kāi)始也逆轉其早先的下跌態(tài)勢。美元上周全線(xiàn)走強的背后,彰顯了其避險貨幣地位的穩固,更表明市場(chǎng)對于美聯(lián)儲在未來(lái)數周即將開(kāi)始縮減購債規模的堅定預期。
  周一亞市早盤(pán),歐元/美元暫時(shí)持穩1.3200一線(xiàn)水平,英鎊/美元跳空高開(kāi)后回落,目前維持1.5500一線(xiàn)上方交投,美元/日元持穩于98.30附近水平,澳元/美元受周末公布的中國PMI數據提振大幅高開(kāi),目前維持0.8920一線(xiàn)水平交投。
  展望本周,敘利亞戰局可能繼續左右全球市場(chǎng)風(fēng)險情緒,國際外匯市場(chǎng)料不能幸免;與此同時(shí),在9月的第一周,國際外匯市場(chǎng)也將迎來(lái)數個(gè)重磅性的事件:這其中包括:澳洲聯(lián)儲9月利率決議、日本央行9月利率決議、加拿大央行9月利率決議、英國央行和歐洲央行利率決議,以及萬(wàn)眾矚目的美國8月非農就業(yè)報告。除了上述重大風(fēng)險性事件之外,歐、美、日等關(guān)鍵經(jīng)濟體宏觀(guān)經(jīng)濟數據、美聯(lián)儲9月褐皮書(shū)也不容小覷。

  敘利亞戰局

  美國總統奧巴馬(Barack Obama)當地時(shí)間8月31日在白宮玫瑰園就敘利亞局勢發(fā)表聲明,稱(chēng)確定美國將對敘利亞發(fā)起有限范圍的軍事打擊,但目前還沒(méi)有確定時(shí)間,他將擇機下令。
  不過(guò),從后續敘利亞局勢的走向看,西方發(fā)動(dòng)攻擊的時(shí)間點(diǎn)成為了目前最大的懸念。如果奧巴馬真的迫于國內政治壓力,選擇尋求國會(huì )支持,那么在9月9日國會(huì )復會(huì )前戰端料將難起。當然目前奧巴馬仍保留了隨時(shí)動(dòng)武的可能,若其打算跳過(guò)國會(huì ),那么上周法國總統奧朗德所言的,周三前發(fā)起行動(dòng)可能將是最好的選擇,因為此后G20領(lǐng)導人會(huì )議將召開(kāi),屆時(shí)國際輿論壓力將進(jìn)一步增大。
  鑒于敘利亞局勢前景仍舊不明朗,以美國為首的西方國家是否將如市場(chǎng)預期對敘利亞展開(kāi)軍事打擊,可能在下周繼續左右市場(chǎng)情緒。如果美國最早于本周跳過(guò)國會(huì )向敘利亞展開(kāi)軍事打擊,那么,本周?chē)H外匯市場(chǎng)避險情緒料將升至一個(gè)新的高度,而這,對于美元、日元、瑞郎等避險幣種來(lái)說(shuō),仍將是難得的投資機會(huì )。而如果西方對敘打擊,依然僅限于媒體傳播層面,這種預期所營(yíng)造出的避險氛圍也仍然值得投資者重視。

  澳洲聯(lián)儲9月利率決議

  澳洲聯(lián)儲(RBA)將于北京時(shí)間周二(9月3日)宣布9月利率決議。目前市場(chǎng)預計,澳洲聯(lián)儲將維持當前利率水平在2.50%不變。我們需關(guān)注的是,澳洲聯(lián)儲對于目前已明顯走軟的澳元匯率水平,是否依舊表露出高估的看法。 澳洲聯(lián)儲8月會(huì )議紀要顯示,沒(méi)有委員愿意暗示將進(jìn)一步降息的意向,但他們同意不應關(guān)閉進(jìn)一步寬松的可能。委員們強調,以歷史標準來(lái)看澳元匯率仍然高企,或進(jìn)一步下跌以助經(jīng)濟再平衡。
  如果澳洲聯(lián)儲在9月會(huì )議上再次強調未來(lái)可能進(jìn)一步寬松的可能性,以及澳元匯率依舊高企的言論,澳元料遭遇新一輪拋壓,反之,如果澳洲聯(lián)儲在本次會(huì )議上對于進(jìn)一步寬松不置可否,并改變對澳元匯率的看法,澳元屆時(shí)可能獲得強勁支撐。

  加拿大央行9月利率決議

  加拿大央(BOC)行將于北京時(shí)間周三(9月4日)22:00公布9月利率決議。預計加拿大央行本次將維持現有基準利率在1.0%水平不變,并承諾將在未來(lái)更長(cháng)一段時(shí)間內維持現有利率水平不變,直至加拿大經(jīng)濟日臻完善。
  我們需要關(guān)注的是,加拿大央行是否將在本次會(huì )議上給出大致未來(lái)可能加息的時(shí)間節點(diǎn)。目前,大部分市場(chǎng)人士認為,加拿大央行最早可能在2014年三季度采取加息動(dòng)作。如果該央行在本次會(huì )議上依舊維持之前利率決議上的立場(chǎng)不變,這對于加元的影響料十分有限,而如果我們從本次會(huì )議上看到加拿大可能較早結束當前寬松周期的影子,加元料受到明顯支持。這一因素,在美聯(lián)儲可能提早收緊量化寬松的背景下顯得尤為重要。

  日本央行9月利率決議

  日本央行(BOJ)將于北京時(shí)間周四(9月5日)11:00前后公布利率決議,央行行長(cháng)黑田東彥并將于北京時(shí)間14:00舉行記者招待會(huì )。目前市場(chǎng)普遍預計,日本央行并不會(huì )在本次會(huì )議上對當前貨幣政策進(jìn)行調整,但是,行長(cháng)黑田東彥就銷(xiāo)售稅調整爭議發(fā)表的評論將受到密切關(guān)注。
  鑒于近期日本方面公布的宏觀(guān)經(jīng)濟數據表現優(yōu)異,這可能促使日本政府最早在今秋宣布上調消費稅,黑田東彥屆時(shí)可能就上調銷(xiāo)售稅以及日本央行可能的應對舉措再次發(fā)表看法。
  在日本經(jīng)濟逐漸復蘇的背景下,如果黑田東彥明確表示,消費稅的上調不會(huì )對復蘇中的日本經(jīng)濟造成實(shí)質(zhì)性影響,并因而不會(huì )采取額外寬松舉措的話(huà),這可能誘發(fā)日元的走強,如果,他本人依舊對消費稅的上調可能引發(fā)的經(jīng)濟負面影響感到擔憂(yōu),并承諾將毫不猶豫的調整政策,這可能導致日元遭遇打壓。

  英國央行9月利率決議

  英國央行(BOE)將于北京時(shí)間周四19:00公布利率決議。市場(chǎng)目前普遍預計,英國央行將維持基準利率在0.50%,并維持3,750億英鎊量化寬松規模不變。
  英國央行行長(cháng)卡尼在上周的首次公開(kāi)演講中重申,在失業(yè)率降至7%之前,英國基準利率將維持在0.5%。不過(guò)講話(huà)令投資者大失所望,他們想得到的是該行將把0.5%的利率維持到2016年下半年這一指引具有可靠性的證明。
  投資者需要特別關(guān)注的一點(diǎn)是,英國央行是否將在本次會(huì )議上宣布降低對銀行的流動(dòng)性要求,因為,卡尼在本周的講話(huà)中已明確,將降低對銀行的流動(dòng)性要求。若英國央行屆時(shí)宣布旨在降低銀行流動(dòng)性要求的新舉措,則是卡尼旨在讓市場(chǎng)相信,英國央行具備維持現有低利率環(huán)境的能力,這可能令英鎊遭遇強勁打壓,反之,若英國央行在本次會(huì )議上維持當前政策水平不變,但是,仍難以拿出更多具有說(shuō)服力的措施來(lái)降低市場(chǎng)對于英國央行更早加息的預期,英鎊可能再度走強。

  歐洲央行9月利率決議

  歐洲央行(ECB)將于北京時(shí)間周四19:45公布最新一期利率決議,行長(cháng)德拉基并將于北京時(shí)間20:30召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )。目前預計,歐洲央行將維持基準利率在0.50%的紀錄低位不變。
  投資者需要重點(diǎn)關(guān)注的是歐洲央行行長(cháng)德拉基在會(huì )后的記者招待會(huì )上講話(huà)。目前,歐洲央行內部官員對于歐洲央行利率政策出現明顯分化,德國央行行長(cháng)魏德曼近期已明確表示低利率政策就長(cháng)期來(lái)看已難以為繼,而塞浦路斯央行行長(cháng)則明確指出,歐洲央行仍不能排除現有利率進(jìn)一步下調的可能。因此,德拉基對于歐洲央行未來(lái)利率前景的描述將尤為關(guān)鍵。
  預計,德拉基將繼續維持低利率政策的言論,而他本人是否傾向于在未來(lái)進(jìn)一步寬松的立場(chǎng)屆時(shí)料將左右歐元走勢。若德拉基在講話(huà)中流露出進(jìn)一步寬松的政策傾向,歐元料遭遇強勁打壓。

  美國8月非農就業(yè)數據

  萬(wàn)眾矚目的美國8月非農就業(yè)報告將于北京時(shí)間周五(9月6日)20:30公布。作為美聯(lián)儲9月會(huì )議前的最新一份非農報告,該數據的影響極其重要。目前預計,美國8月非農就業(yè)人數將增長(cháng)17.5萬(wàn),失業(yè)率將持平在7.4%水平。不及市場(chǎng)預期的7月非農就業(yè)數據對美聯(lián)儲將從9月開(kāi)始放緩QE的市場(chǎng)共識幾乎沒(méi)有什么影響,現在聯(lián)儲是否會(huì )從當月的決策會(huì )議之后開(kāi)始縮減QE的規模將取決于8月的非農就業(yè)報告。
  如果8月非農報告所揭露的數據較7月就業(yè)報告更為強勢,那么美聯(lián)儲便可斷言經(jīng)濟增速足以適應資產(chǎn)購買(mǎi)的減少。這恐引發(fā)美元新一輪的上漲行情,市場(chǎng)對于美聯(lián)儲9月開(kāi)始縮減QE的預期,處于實(shí)質(zhì)性的發(fā)酵階段,這在美聯(lián)儲9月貨幣政策會(huì )議之前,可能成為誘發(fā)美元強勢行情開(kāi)啟的導火索。反之,若數據表現不佳,則對于美聯(lián)儲盡早縮減購債規模的前景將變得更趨模糊,匯市可能陷入新的震蕩格局,直至9月貨幣政策給予我們最終答案。

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