逾百基金凈值下跌低配銀行顯劣勢
2013-09-11   作者:杜志鑫  來(lái)源:證券時(shí)報
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    9月9日,在銀行等金融股帶領(lǐng)下,A股指數強勁上漲。其中,滬深300指數大漲3.51%,上證銀行指數上漲8.1%,雖然整體市場(chǎng)強勁,但當日興業(yè)全球輕資產(chǎn)、農銀匯理行業(yè)輪動(dòng)、興業(yè)全球有機增長(cháng)等逾百只基金凈值逆市下跌,顯示出在目前結構性行情背景下,不少基金低配銀行非常明顯。
  Wind數據顯示,在354只普通股票型基金中,9月9日凈值下跌的基金有100只,占比近三成。其中,興業(yè)全球輕資產(chǎn)基金凈值下跌2.06%,農銀匯理行業(yè)輪動(dòng)基金凈值下跌1.74%,銀河競爭優(yōu)勢成長(cháng)基金凈值下跌1.52%,銀河行業(yè)優(yōu)選下跌1.29%。此外,長(cháng)安宏觀(guān)策略、銀河主題策略、匯豐晉信科技先鋒等基金凈值跌幅也在1%左右。
  數據還顯示,在157只偏股混合型基金中,有35只基金凈值下跌,占比22%。其中,興業(yè)全球有機增長(cháng)跌幅靠前,凈值下跌2.31%,泰信優(yōu)勢增長(cháng)下跌1.1%,萬(wàn)家雙引擎下跌0.74%,華夏策略下跌0.63%。
  上述基金二季度配置銀行等金融行業(yè)比例明顯偏低。以興業(yè)全球輕資產(chǎn)基金為例,該基金今年一季度配置金融行業(yè)的比例為5.84%,但到二季度,其對金融行業(yè)配置比例為零,興業(yè)全球有機增長(cháng)基金一季度金融行業(yè)配比為9.12%,二季度該基金對金融行業(yè)配比降為零。此外,9月9日凈值跌幅較大的銀河競爭優(yōu)勢、銀河行業(yè)優(yōu)選、農銀匯理行業(yè)輪動(dòng)等基金金融行業(yè)配比也均為零。
  不過(guò)今年前8個(gè)月,銀行等金融股表現萎靡,興業(yè)全球有機增長(cháng)、興業(yè)全球輕資產(chǎn)等基金超配TMT、醫藥,低配銀行金融,業(yè)績(jì)表現出色。不過(guò),市場(chǎng)行情突然轉向,銀行等低估值金融股發(fā)力,這類(lèi)基金則面臨不利局面。
  證券時(shí)報記者獲悉,在銀行等低估值板塊走強的背景下,低配銀行的基金也非常著(zhù)急,近期正在積極調整行業(yè)配置結構,增加對低估值股票的配置。
  長(cháng)城基金宏觀(guān)策略研究總監向威達表示,從今年中報看,銀行股的業(yè)績(jì)增速高達15%左右,6倍左右的市盈率所隱含的股價(jià)收益率高達16.7%左右,大大超出銀行存款利率和10年期國債收益率。不過(guò),考慮到中國經(jīng)濟體制深層問(wèn)題和經(jīng)濟社會(huì )轉型的艱巨性與復雜性,此次銀行股和大盤(pán)股的反彈高度難以預期。

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