3家評價(jià)機構“五星”股基重合度不足兩成
3家機構同時(shí)下調星級
長(cháng)信金利趨勢等7股基業(yè)績(jì)列后半營(yíng)
目前，我國7家具有基金評價(jià)資格的評級機構中，銀河證券基金研究中心和晨星基金兩機構均于8月31日更新了基金評價(jià)數據。
《證券日報》基金新聞部整合評級機構近期更新的數據發(fā)現，有30只股票型基金同時(shí)被多家機構評選為“五星級”，而若與入選評價(jià)機構同期推選的全部五星基金數量相比，公認“五星”股基的重合度不足兩成，為17.96%。
整理數據顯示，本次更新數據中，華寶興業(yè)收益等7只股票型基金因最新上調了評價(jià)星級而新進(jìn)公認“五星”基金的行列。而長(cháng)信金利趨勢、中海優(yōu)質(zhì)成長(cháng)、富國天益價(jià)值、東吳價(jià)值成長(cháng)等7只股票型基金則被銀河、海通和上海證券等3家基金評價(jià)機構同時(shí)下調了評價(jià)星級，年內回報率也均躋身可比股基后半營(yíng)。其中，長(cháng)信金利趨勢和東吳價(jià)值成長(cháng)兩只基金均被機構最新下調了兩個(gè)星級，今年以來(lái)回報率均位列可比股基后1/3陣營(yíng)。
需要注意的是，這7只被3家基金評價(jià)機構同時(shí)下調星級的股票型基金歸屬6家基金公司，其中國海富蘭克林基金公司占據兩席，旗下國富深化價(jià)值和國富成長(cháng)動(dòng)力兩只基金均同時(shí)被前述3家機構同時(shí)下調1個(gè)星級。
30只公認“五星”股基現身
評級重合度不足兩成
目前我國有銀河證券、上海證券、海通證券、招商證券、濟安金信、晨星和天相投顧等7家具有基金評價(jià)資格的評級機構，他們根據基金過(guò)往業(yè)績(jì)、基金經(jīng)理變動(dòng)頻率、選股擇時(shí)等多方面考量因素，建立評價(jià)模型來(lái)評估基金。評估結果最高為五星，最低為一星，基金的星級評價(jià)能簡(jiǎn)潔、直觀(guān)地反映出基金的綜合能力。
WIND數據顯示，銀河證券的最新評價(jià)數據在8月31日剛剛有所更新，而海通證券、上海證券和招商證券的評價(jià)數據更新日期則分別是7月31日、6月30日和4月30日。
上海證券基金研究中心首席分析師代宏坤表示，基金評價(jià)機構不會(huì )短期頻繁的對基金表現做出評價(jià)，評價(jià)數據一般都以季度為考量和更新單位。
照此說(shuō)法，銀河、海通和上海3家券商系基金評價(jià)機構，當前顯示的應為截止今年二季度末時(shí)的基金評價(jià)數據，而招商證券顯示的則為今年一季度末時(shí)的評價(jià)數據。
《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊整理數據顯示，有30只主動(dòng)管理的偏股型基金，同時(shí)出現在銀河、海通和上海等3家券商系基金評價(jià)中心的“五星”級評價(jià)名單中，可謂為評價(jià)機構公認的“五星”級基金。
其中，被銀河證券基金評價(jià)中心選為3年期“五星”級的有60只股基；有62只偏股型基金出現在海通證券基金評價(jià)中心的“五星”名單中；入選上海證券基金評價(jià)中心3年期“五星”榜單的則有45只基金。但3家基金評價(jià)中心的五星級名單中，僅30只重合，公認五星股基占3家機構推選基金總數的17.96%。
華寶收益等7股基
星級上調新進(jìn)“五星”陣營(yíng)
上海證券基金評價(jià)中心數據顯示，30只被3家評價(jià)機構共同選為3年期“五星”級的股票型基金中，華寶興業(yè)收益增長(cháng)和景順長(cháng)城內需增長(cháng)貳號兩只基金的最新評價(jià)相較其上期的評價(jià)星級，均上漲兩個(gè)星級，躋身“五星”行列。此外，新華優(yōu)選成長(cháng)、華寶興業(yè)行業(yè)精選、交銀成長(cháng)股票、長(cháng)信雙利優(yōu)選、景順長(cháng)城內需增長(cháng)、中海藍籌配置等6只基金也均較上期評價(jià)數據增長(cháng)了1個(gè)星級，新進(jìn)“五星”陣營(yíng)。
WIND數據顯示，截至9月13日，這30只3年期五星股基今年以來(lái)平均回報率為0.61%，而同期可比482只偏股型基金的平均收益率為0.24%，即年內業(yè)績(jì)領(lǐng)先同業(yè)均值0.37個(gè)百分點(diǎn)。
其中，年內回報率表現領(lǐng)先的是景順長(cháng)城基金公司旗下的景順長(cháng)城內需增長(cháng)基金，該只基金今年以來(lái)單位凈值增長(cháng)率為3.09%，位居同期同類(lèi)可比336只普通股票型基金第3名。除該只基金外，華夏大盤(pán)精選、景順長(cháng)城內需增長(cháng)貳號、華寶興業(yè)收益增長(cháng)、嘉實(shí)成長(cháng)收益等4只基金，年內回報率均在1%以上，分別為1.62%、1.53%、1.13%和1.13%。
雖然同為五星級別的基金，但是嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、國投瑞銀穩健增長(cháng)、國聯(lián)安主題驅動(dòng)等基金今年以來(lái)業(yè)績(jì)表現卻稍顯遜色，回報率分別僅為0.15%、0.16%和0.2%。
長(cháng)信金利趨勢等7股基
慘遭3機構同時(shí)下調星級
與前述評級上調的股基命運恰恰相反，中海優(yōu)質(zhì)成長(cháng)、富國天益價(jià)值、東吳價(jià)值成長(cháng)等7只股票型基金，同時(shí)被銀河、海通和上海證券等3家基金評價(jià)機構下調評價(jià)星級。其中，長(cháng)信金利趨勢基金（基金經(jīng)理為胡志寶和宋小龍）被銀河證券基金評價(jià)中心下調兩個(gè)星級，同時(shí)被海通和上海兩家證券公司基金評價(jià)中心均下調了1個(gè)評價(jià)星級。WIND數據顯示，該只基金今年以來(lái)的回報率為-8.01%，位列同期可比336只股票型基金的第332位，即倒數第5名。
除長(cháng)信金利趨勢基金外，東吳價(jià)值成長(cháng)基金（基金經(jīng)理為程濤和唐祝益）也遭遇3家機構同時(shí)下調評價(jià)星級的命運。其中，上海證券基金評價(jià)中心對該只基金的最新評價(jià)下調了兩個(gè)星級，銀河和海通兩家證券公司基金評價(jià)中心也均對其下調了1個(gè)星級。WIND數據顯示，這只基金年內回報率為10.06%，位列可比股票型基金同期業(yè)績(jì)后1/3陣營(yíng)。
需要注意的是，這7只被3家基金評價(jià)機構同時(shí)下調星級的股票型基金歸屬6家基金公司，其中國海富蘭克林基金公司占據兩席，旗下國富深化價(jià)值和國富成長(cháng)動(dòng)力兩只基金均被前述3家機構同時(shí)下調1個(gè)星級，最新3年期評價(jià)星級分別為4星級和2星級。