私募布局國企改革“價(jià)值洼地”
2013-11-28   作者:賈曉然  來(lái)源:中國證券報
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    A股市場(chǎng)10月下半月經(jīng)歷低迷,成長(cháng)股下挫,概念板塊退潮,11月大盤(pán)略有回升。朝陽(yáng)永續統計顯示陽(yáng)光私募10月平均收益率為-2.10%。但涌峰投資、澤熙投資、重陽(yáng)投資等陽(yáng)光私募卻逆勢而上。私募人士認為,成長(cháng)股退潮、市場(chǎng)風(fēng)格轉換、價(jià)值投資策略效果顯現是部分私募表現出色的主要原因,目前它們正積極布局國企改革概念相關(guān)的價(jià)值低估股。

  業(yè)績(jì)再現分化

  “今年上半年表現并不理想,但10月份以來(lái),隨著(zhù)成長(cháng)股和概念炒作的退潮,我們持倉的價(jià)值低估股終于開(kāi)始有所表現!鄙虾S糠逋顿Y管理有限公司副總經(jīng)理楊雄對中國證券報記者說(shuō)。景林投資內部人士也表示,景林投資9月底減少組合內部高估值的股票,將前期一些獲利豐厚的中小市值股票獲利了結!霸诮酉聛(lái)的股票投資配置上,要增加低估值、中等增長(cháng)速度的穩健型成長(cháng)型公司!绷硗,澤熙期下陽(yáng)光私募產(chǎn)品澤熙2期、澤熙3期、澤熙5期、澤熙4期等在前期表現平平后,最近一個(gè)月收益率大幅上升。
  據民生證券研究中心分析,A股此前在概念板塊退潮的同時(shí),高成長(cháng)性的信息服務(wù)、信息設備以及醫藥生物等板塊跌幅居前。加之不少機構投資者獲利回吐,市場(chǎng)風(fēng)格得以輪換,以成長(cháng)股投資為主的私募業(yè)績(jì)受到一定打擊。
  據朝陽(yáng)永續陽(yáng)光私募業(yè)績(jì)排名(公開(kāi)數據不完全統計),截至11月中下旬,已披露業(yè)績(jì)的陽(yáng)光私募中單月絕對收益排名靠前的有澤熙2期、樸道一期、宏利2期-龍贏(yíng)、澤熙3期、創(chuàng )勢翔1號、龍贏(yíng)1號、澤熙5期、中國龍精選(三)、龍鼎3號、重陽(yáng)目標回報1期、澤熙4期等。澤熙旗下基金產(chǎn)品十月份表現平平后,11月份突然“井噴”,月排名第一位的澤熙2期十月份單月絕對收益率僅為4.36%,而11月僅用半月就實(shí)現了43.8%的絕對收益。與此同時(shí),涌峰投資旗下的中國龍系列繼10月份占據排名從第五到第十位后,到11月中旬依然穩中居前,一個(gè)月收益達7.91%。另外,重陽(yáng)投資旗下的重陽(yáng)目標回報1期也有上佳表現,最近一月獲得7.87%的絕對收益。

  布局“國企改革”

  涌峰投資副總經(jīng)理楊雄對記者表示,涌峰投資近期比較關(guān)注國企改革、鐵路改革、以及上海本地國資概念下價(jià)值被低估的股票!澳壳,我們對整個(gè)市場(chǎng)持中性偏多的策略,而且會(huì )繼續堅持自下而上的選股原則,最近正積極尋找國企改革相關(guān)概念的價(jià)值低洼股!
  國企改革概念熱度持續上升。而近期交易所披露的活動(dòng)表也顯示,各大私募正積極調研與國企改革相關(guān)的上市公司,挖掘值得投資的良好標的!叭腥珪(huì )《決定》對于國企改革概念超預期,目前包括我們在內的基金投研人士均已對相關(guān)上市公司展開(kāi)調研!睖夏乘侥佳芯繂T對記者表示。

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