感恩節來(lái)臨匯市進(jìn)入休整期
非美貨幣分化愈趨嚴重
2013-11-28   作者:  來(lái)源:匯通網(wǎng)
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    周四(11月28日)亞市早盤(pán),美元指數窄幅整理,現交投于80.70一線(xiàn)。隔夜匯市走勢依然延續了近期的分化趨勢,而且這種趨勢似乎大有愈演愈烈的可能。周三歐系貨幣依然表現較為堅挺,雖然當天呈現出沖高回落的走勢,但整體依然維持上漲,商品貨幣和日元則弱勢依舊。

    非美貨幣分化愈趨嚴重,歐系堅挺澳日走軟

    如果投資者單看近期美元指數的波動(dòng),那么行情目前似乎仍處在震蕩區間整理的態(tài)勢中,并未能走出明顯的方向。不過(guò),如果投資者把目光轉向各個(gè)貨幣對本身,那么似乎目前匯市的格局已經(jīng)一目了然。
    歐系貨幣堅挺而商品貨幣及日元走軟,已經(jīng)成為了近幾周匯市波動(dòng)的主基調。而截至目前,這種態(tài)勢似乎仍沒(méi)有任何改變的跡象出現。
    歐元兌日元周三攀升至四年最高,兌美元徘徊在一個(gè)月峰值附近。盡管當天市場(chǎng)的目光主要集中在美國數據,當各非美貨幣對此的反應依然截然不同。
    由于周四美國將進(jìn)入感恩節的公共假期,所以上周初請數據于周三提前公布。最終數據顯示,上周初請人數為31.6萬(wàn),好于市場(chǎng)33萬(wàn)的預期,近期初請數據維持在32萬(wàn)左右,顯示就業(yè)市場(chǎng)的復蘇依然平穩。同時(shí)公布的美國10月耐用品訂單月率為下降2.0%,略差于預期的下降1.9%,不過(guò)由于與預期差別不大,市場(chǎng)走勢較為平穩。
    與市場(chǎng)預期略有不同的是,隔夜美國的經(jīng)濟數據中,影響較大的反而是美國11月芝加哥采購經(jīng)理人指數,11月芝加哥采購經(jīng)理人指數為63,雖然略差于前值65.9,但高于預期的60,數據公布后,美元突然全面上漲,美元兌日元匯價(jià)迅速上破了102整數關(guān),而歐元英鎊略有回落,商品貨幣則迅速擴大了跌幅。
    從隔夜消息面的整體態(tài)勢看,除了英鎊受益于英國三季度GDP確認強勁增長(cháng)而顯著(zhù)走高外,其余貨幣基本并沒(méi)有受到太多消息面的刺激,歐元雖然盤(pán)中一度受到德國和意大利的政局左右,但利好利空的力度基本相抵。各非美貨幣的行情波動(dòng),基本還是維持了近期各自的趨勢,歐系貨幣堅挺而商品貨幣及日元走軟。
    從最為本質(zhì)的成因探析,這樣的走勢還是由于各大央行的貨幣政策所最終決定的。歐洲央行盡管目前一直有傳出將采取負利率或其他寬松手段的可能,但在11月已經(jīng)降息之后,市場(chǎng)仍對其是否需要立即行動(dòng)表示懷疑,且目前歐洲央行內部對于寬松措施分歧嚴重,這為歐元匯價(jià)提供了支撐。
    而在英國方面,隨著(zhù)近期數據依然延續了大幅改善的跡象,市場(chǎng)繼續傾向于認為英國央行很可能成為提前加息的幾大主要央行之一,這也令英鎊近期持續上揚,英鎊貿易加權指數周三更是升至14個(gè)月高點(diǎn)。
    而歐洲和英國央行的政策不同,澳洲聯(lián)儲和日本央行近期顯然對打壓本國貨幣以及釋放寬松信號樂(lè )此不疲。市場(chǎng)投資者可以發(fā)現,近期幾乎所有澳洲聯(lián)儲官員的講話(huà),都會(huì )表示澳元高企,樂(lè )于看到澳元進(jìn)一步走低;而幾乎所有日本央行官員的表態(tài),都會(huì )指出日本央行必要時(shí)將會(huì )進(jìn)一步采取寬松措施、將為達成2%通脹目標作出不懈努力。這些表態(tài)幾乎成為了兩家央行所有官員共同的頭口禪。而在這些持續不斷的“緊箍咒”后,澳元日元的走軟也自然而然成為大勢所趨。

    感恩節到來(lái)市場(chǎng)進(jìn)入休整期,機構如何憧憬后市行情?

    今日北美市場(chǎng)即將迎來(lái)感恩節假期,紐約時(shí)段美國金融市場(chǎng)將休市,在周五也將提前三小時(shí)休市,因此近兩日市場(chǎng)行情可能將較為清淡。
    而對于經(jīng)歷了此前兩月大風(fēng)大浪的投資者而言,本周也許是一個(gè)稍作休整的機會(huì )。一方面可以整理自己近兩月交易的得失,另一方面也可以趁這個(gè)機會(huì ),考慮下年末的最終行情應如何入手。而對于后市匯市如何演繹,目前不少投行也各有看法,投資者可以稍作參考。
    瑞銀集團(UBS)外匯分析團隊周三(11月27日)對歐元兌美元和美元兌日元后市前景作出了分析。對于歐元兌美元,瑞銀集團認為,匯價(jià)只要匯價(jià)守住100日均線(xiàn)1.3407上方,依然傾向做多。瑞銀分析師指出,“我們已經(jīng)在匯價(jià)昨日跌至1.3500時(shí)增持多頭,止損位于1.3450。預計匯價(jià)將突破1.3600,買(mǎi)盤(pán)將等待匯價(jià)回落至1.3450/60區域時(shí)做多。
    對于美元兌日元,瑞銀集團認為,日經(jīng)指數和日元交叉盤(pán)在過(guò)去24個(gè)小時(shí)內出現結利盤(pán),但都非常有限。市場(chǎng)看漲情緒明朗,因此投資者都在等待匯價(jià)回調做多機會(huì )。我們預計匯價(jià)回調至100.60-70區域可能是更好的入場(chǎng)機會(huì )。
    而另一家知名投行花旗銀行(Citibank)周三則表示,月末資產(chǎn)再平衡模型顯示,投資者應拋售美股并做空美元兌其他幣種;ㄆ煦y行指出,美股近期勁揚,而其他資產(chǎn)近期的回報率則寥寥,兩者間存在不同尋常的顯著(zhù)差異。模型預計美股的資金將出現流出,而該信號強度逼近歷史均值。匯市方面,花旗銀行預計,投資者將進(jìn)行資產(chǎn)再配置。資金將從美元流向其他各個(gè)幣種,其中以歐元、英鎊及日元為甚。
    對于近期持續走低的澳元。德國商業(yè)銀行(Commerzbank)技術(shù)分析主管Karen Jones周三表示,澳元兌美元繼續下行,已經(jīng)接近自8月5日開(kāi)始的上升勢趨勢的78.6%回撤位0.9043水平,跌破該位置則有啟動(dòng)新一輪下跌趨勢的可能性。
    Karen Jones指出,“0.9043水平是一道最后的防線(xiàn),有效下破該水平,下行目標將指向8月低點(diǎn)0.8848和時(shí)段跨度長(cháng)達兩年的大型下行通道下軌目前的切入位0.8750!盞aren Jones并指出,“我們注意到4小時(shí)圖RSI指標發(fā)散,日內圖表顯示匯價(jià)仍有可能先下行測試0.9043/00區域后,反彈至0.9195/0.9260區域,再啟動(dòng)新一輪的跌勢!
    至于市場(chǎng)最為關(guān)心的美聯(lián)儲縮減QE話(huà)題,目前不少投行仍認為明年3月將是最佳時(shí)間點(diǎn)。當然,對于12月是否可能開(kāi)始縮減,11月的非農數據也許將尤為關(guān)鍵。
    業(yè)內機構美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)周一(11月25日)指出,美國財政危機對于經(jīng)濟所帶來(lái)的拖累料將在進(jìn)入2014年后逐步得到消除,因而,美國明年的全年經(jīng)濟增速有望加快到2.6%,但與此同時(shí),該國的核心消費物價(jià)指數同比升幅仍將維持在1.2%至1.3%的低位,因而,在此背景下,美聯(lián)儲當前的寬松政策措施(QE)料將比預期中維持得更久。
    該機構因而預計,美聯(lián)儲仍會(huì )到明年三月份時(shí)才作出首度縮減量化寬松措施月度購債規模的時(shí)間會(huì )被延后到明年3月份,而非其上月所估計的1月份。而根據該機構目前的最新預測,美聯(lián)儲當前的購債措施至少要到明年12月份才會(huì )徹底結束,而首度加息的時(shí)間則最早也要到2016年一季度。
    德意志銀行的美國經(jīng)濟問(wèn)題專(zhuān)家拉沃尼亞(Joseph LaVogna)周三(11月27日)則指出,鑒于此前發(fā)布的數據顯示美國10月份非農就業(yè)人數大幅增加了20.4萬(wàn)人之多,美聯(lián)儲仍有相當的可能會(huì )在今年12月份的會(huì )議上就作出縮減量化寬松措施(QE)規模的決定,而如果此后發(fā)布的11月份非農就業(yè)數據繼續向好的話(huà),那么美聯(lián)儲下月縮減QE的可能性將進(jìn)一步增加。
    這位專(zhuān)家預計,美國11月份的非農就業(yè)人數將增加18.5萬(wàn)人,稍遜于今年至今每月增加19.2萬(wàn)人的規模,但與此同時(shí),9月和10月的非農就業(yè)人數則會(huì )被累計上修5萬(wàn)人之多,這也將是一大可能促進(jìn)美聯(lián)儲提前行動(dòng)的利好消息。專(zhuān)家強調,此前美聯(lián)儲在10月底的會(huì )議上繼續按兵不動(dòng),但卻發(fā)表了偏向樂(lè )觀(guān)的政策預期。而當時(shí)諸如美國三季度GDP以及10月份非農就業(yè)等樂(lè )觀(guān)的數據報告尚未得到發(fā)布。因此,如果接下來(lái)一段時(shí)間的經(jīng)濟數據狀況能夠繼續符合美聯(lián)儲所設定的“經(jīng)濟持續好轉”標準,那么其寬松措施力度就會(huì )自然而然得到縮減。
    北京時(shí)間8:22,美元指數報80.74/75。

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