去年美國重返亞洲，在中國周邊制造摩擦，以及第一島鏈、第二島鏈對中國的潛在威脅，需要中國從過(guò)去單一注重海權金融，轉向海權金融、陸權金融并重，即通過(guò)鐵路(高鐵)作為載體，突破美國通過(guò)海洋對中國的圍困，或通過(guò)鐵路從北京直達歐洲，或通過(guò)鐵路從重慶到緬甸出印度洋，或通過(guò)高鐵輻射東南亞。
　　今年9月，習近平主席在哈薩克斯坦倡議用創(chuàng )新的合作模式，共同建設“絲綢之路經(jīng)濟帶”。5月，李克強總理在訪(fǎng)問(wèn)巴基斯坦時(shí)提出了建設“中巴經(jīng)濟走廊”，在訪(fǎng)問(wèn)印度期間則提出了建設“中印緬孟經(jīng)濟走廊”。無(wú)論是經(jīng)濟帶還是經(jīng)濟走廊，初衷都是為加強中國與周邊國家之間交通、能源、海洋等領(lǐng)域的交流與合作，加強中國與周邊國家互聯(lián)互通，促進(jìn)兩國共同發(fā)展。筆者認為，這些都是國家戰略的一個(gè)組成部分，也就是與周邊國家合作通過(guò)共建陸權金融。
　　5月，李克強總理向泰國、澳大利亞推薦中國鐵路技術(shù)。11月，李克強總理去歐洲訪(fǎng)問(wèn)，中國、匈牙利和塞爾維亞三國總理共同宣布，合作建設連接貝爾格萊德和布達佩斯的匈塞高鐵鐵路。李克強總理兩次出訪(fǎng)均推介高鐵，高鐵外交成中國名片，“高鐵外交”正在凸顯。
　　李克強總理向歐洲、泰國、澳大利亞推薦中國鐵路技術(shù)，表明高鐵已成為我國高端技術(shù)走出國門(mén)的代表。在經(jīng)歷了2011年的動(dòng)車(chē)組事故之后，我國的動(dòng)車(chē)組從安全、技術(shù)方面重新得到了世界的認可，停滯兩年多的高鐵輸出重啟將有助于海外市場(chǎng)的打開(kāi)，成為動(dòng)車(chē)需求增量的助推器。中國高鐵技術(shù)優(yōu)勢是：既能在濕熱氣候下運行，也能在寒冷、凍土氣候下運行。美國、俄羅斯、巴西等國也在關(guān)注中國高鐵的運營(yíng)，一旦中國高鐵運營(yíng)情況理想，這些國家或將成為潛在的買(mǎi)家。
　　近期印尼、泰國等國先后公布基建中長(cháng)期規劃，跨國高鐵合作更是提上日程，東南亞進(jìn)入大興基建時(shí)代。預計2011-2020年間東南亞各國基建投資規模超過(guò)1.5萬(wàn)億美元，其中，高鐵投資超過(guò)1000億美元，2020年?yáng)|南亞區域鐵路網(wǎng)將初具規模，天時(shí)、地利、人和共筑基建發(fā)展的未來(lái)：1、外需型經(jīng)濟不穩定，各國轉向投資拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的模式；2、過(guò)去基建欠賬嚴重，有需求空間；3、中國及國際組織提供合作機遇，資金支持有一定保障；4、新政府上臺，政局穩定，投資意愿較強，動(dòng)車(chē)組海外市場(chǎng)需求逐步打開(kāi)。
　　近幾年，隨著(zhù)越來(lái)越多的高鐵建成通車(chē)，高鐵的規模效應開(kāi)始發(fā)揮作用，高鐵帶來(lái)的便利也越來(lái)越被大家接受，可以預期加大高鐵密度是大概率事件。站在國家戰略角度看，未來(lái)三到五年，國家對高鐵的投資或遠超大家的預期，這樣高鐵板塊將迎來(lái)戰略性投資機會(huì )。今年鐵路裝備訂單超過(guò)人民幣1100億元，超出1000億元左右的預算，高鐵動(dòng)車(chē)組訂單規模314列，高于市場(chǎng)預期，預計今后幾年鐵路裝備訂單將保持快速增長(cháng)。
　　年底資金面緊張狀況很難扭轉，短期股市調整壓力很大，但上證綜指下跌空間可能不大。筆者認為，三中全會(huì )《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》后，“新”結構性行情已經(jīng)上路，今后個(gè)股走勢將嚴重分化。延續之前觀(guān)點(diǎn)，建議投資者除了戰略性關(guān)注高鐵板塊外，可繼續關(guān)注航天軍工、信息安全、環(huán)保、醫療保健、民族品牌等板塊。