部分私募:改革有望催生2014牛股
2013-12-24   作者:黃瑩穎  來(lái)源:中國證券報
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    12月以來(lái)成長(cháng)股下調幅度較大,但陽(yáng)光私募總體損失較小。值得注意的是,大部分私募人士對明年市場(chǎng)相當樂(lè )觀(guān),改革有望催生牛市行情。即便較謹慎的私募人士也認為,由于諸多因素發(fā)生變化,市場(chǎng)風(fēng)格可能不會(huì )像今年鮮明,雖然不一定是大牛市,但可能會(huì )有很多牛股涌現。

  預期相對樂(lè )觀(guān)

  盡管近期市場(chǎng)調整較大,但從私募新產(chǎn)品發(fā)行來(lái)看,大部分私募情緒仍較樂(lè )觀(guān)。據私募排排網(wǎng)數據中心統計,上周成立7只私募產(chǎn)品,從投資策略來(lái)看,均屬于股票多頭策略,其中兩只管理型私募產(chǎn)品,分別由上海沃勝資產(chǎn)管理有限公司和盈峰資本管理有限公司擔任投資顧問(wèn),其他5只結構化產(chǎn)品,分別由云南信托和中江信托發(fā)行成立。
  12月以來(lái)成長(cháng)股下調幅度較大,但陽(yáng)光私募總體損失較小。根據私募排排網(wǎng)數據中心不完全統計,目前有12月凈值數據的非結構化私募證券基金產(chǎn)品為1021只,12月平均收益率為-1.18%,整體出現小幅下跌,下跌幅度略小于滬深300。從表現來(lái)看,12月實(shí)現正收益的產(chǎn)品共有317只,占比31.05%。此前的11月底,據私募排排網(wǎng)數據中心調查,50%的私募表示有加倉計劃,42.59%的私募表示維持倉位不變,7.41%私募則有減倉打算。私募基金11月平均倉位為62.19%,和10月的62.31%基本一致。其中,8.33%的私募倉位低于30%,25%的私募倉位介于30-50%,而58.34%的私募倉位為50-80%,8.33%的私募以高于80%倉位運行。
  目前來(lái)看,12月表現最好的是中融信托-贏(yíng)隆1期,收益率為13.12%,其次是華潤信托-睿信,收益率為12.82%,第三名是重陽(yáng)投資的外貿信托-重陽(yáng)目標回報1期,收益率為7.41%。同期表現較好的還有尚雅投資、澤熙投資、長(cháng)金投資,收益率均在5%以上。目前表現較差的產(chǎn)品是東莞信托-匯信華安3號,12月以來(lái)累計下跌15.93%,海川澤福、穗富投資、森瑞投資等旗下產(chǎn)品跌幅超過(guò)10%。之前表現不錯的長(cháng)安信托-鴻逸1號,12月以來(lái)也出現較大跌幅。

  把握政策紅利

  目前,不少私募認為2014年牛市臨近,看多股市的聲音占據上風(fēng),看多理由包括經(jīng)濟基本面穩定、政府改革力度較大、股市整體估值較低、海內外機構投資者提供增量資金等。多位私募人士認為,改革將催生牛市。
  上海睿信董事長(cháng)李振寧指出,十八屆三中全會(huì )整個(gè)調子就是市場(chǎng)起決定作用!笆袌(chǎng)機會(huì )很大,當然里面還有個(gè)股輪動(dòng)、板塊輪動(dòng),但我強調一點(diǎn),就是從單純的炒題材、炒虛假的增長(cháng)轉到炒實(shí)在的增長(cháng)和真實(shí)的價(jià)值,這是巨大變化!
  有私募人士指出,未來(lái)市場(chǎng)仍是震蕩格局,但將越來(lái)越靠近牛市的起點(diǎn)。深圳明曜投資董事長(cháng)曾昭雄指出:“2015年可能是牛市,F在會(huì )越來(lái)越接近牛市,要珍惜每一次大盤(pán)恐慌性下跌所給你帶來(lái)的買(mǎi)入機會(huì )!
  也有私募對此有異議。上海從容投資董事長(cháng)呂俊認為,從投資者信心、企業(yè)盈利狀態(tài)、資金面、供求關(guān)系、風(fēng)險偏好等方面來(lái)看,客觀(guān)說(shuō)還不完全具備牛市條件。
  實(shí)際上,由于未來(lái)諸多因素的變化,市場(chǎng)的風(fēng)格可能不會(huì )像今年這么鮮明。上海凱石益正資產(chǎn)總經(jīng)理陳繼武指出,隨著(zhù)經(jīng)濟結構調整、改革深化,資金價(jià)格可能下行,但考慮到供求關(guān)系,明年的市場(chǎng)可能不會(huì )像今年這么風(fēng)格鮮明!皩γ髂甑氖袌(chǎng)可能有人很樂(lè )觀(guān),但我是謹慎樂(lè )觀(guān)。我認為牛股和牛市不是一回事,可能會(huì )有很多牛股但不一定有大牛市!
  景林資產(chǎn)總經(jīng)理田峰表示,總體看,明年個(gè)股會(huì )精彩紛呈。在改革目標落實(shí)的過(guò)程中,每個(gè)政策都會(huì )帶來(lái)很好的機會(huì )。

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