臨近年底,基金公司轟轟烈烈的新基金發(fā)行大戰暫告一段落;赝,基金公司發(fā)行成立近380只新基金,創(chuàng )出歷史新高。但受股市和債市表現不佳影響,新基金整體業(yè)績(jì)平平且分化嚴重,最多的年內賺30%以上,最差的虧損超過(guò)20%。
主動(dòng)偏股基金方面,收益率最高的屬3月18日成立的華商價(jià)值共享基金,截至12月23日,該基金累計凈值為1.299元,成立以來(lái)累計回報達30.75%,2月6日成立的廣發(fā)新經(jīng)濟基金緊隨其后,成立以來(lái)收益率達27%,此外,3月6日成立的上投智選30和4月9日成立的華商大盤(pán)量化基金成立以來(lái)回報都超過(guò)20%,分別達21%和20.62%。這4只基金是今年成立的眾多主動(dòng)偏股基金中收益率最高的。
不過(guò),受四季度以來(lái)股市調整影響,不少新偏股基金跌破面值,一些跌幅還較大,如6月25日成立的農銀行業(yè)領(lǐng)先基金,截至12月23日累計凈值為0.9026元,成立以來(lái)虧損近10%。不過(guò),偏股基金中表現最差的來(lái)自被動(dòng)型基金華夏能源行業(yè)ETF,該ETF于3月28日成立,截至12月23日,單位凈值僅為0.7881元,成立以來(lái)虧損達21.19%。另外,華夏材料ETF、大成中證100ETF等基金推出后凈值也都顯著(zhù)下跌,跌幅超過(guò)15%。
債券市場(chǎng)自6月份開(kāi)始走熊,導致扎堆成立的債券基金和保本基金多數跌破面值。債券基金中以可轉債基金跌幅最大,如3月26日成立的融通標普可轉債A份額年內跌幅達8.4%,4月18日成立的民生轉債優(yōu)選A份額年內跌幅已達8.3%,6月4日成立的天治可轉債A類(lèi)份額成立以來(lái)虧損達8%,普通債基中廣發(fā)聚源成以來(lái)虧損近7%。保本基金中以4月23日成立的國聯(lián)安保本混合跌幅最大,截至12月23日該基金單位凈值為0.948元,成立以來(lái)虧損5.2%。
相比而言,今年成立的QDII基金成為總體回報最好的新基金品種,其中受益美股迭創(chuàng )歷史新高,4月25日成立的國泰納斯達克100ETF成立以來(lái)累計收益率已達16.4%,6月14日成立的嘉實(shí)美國成長(cháng)基金成立以來(lái)回報也已達11.5%。2月5日成立的融通豐利四分法基金表現欠佳,截至12月23日成立以來(lái)虧損4.9%。