11家基金子公司定增16單浮盈21億
2014-03-03   作者:吳旭光  來(lái)源:理財周報
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    “上陣不離父子兵”;赝荒暌詠(lái)的增發(fā)市場(chǎng),上市公司定增業(yè)務(wù)一直熱度不減。從2013年1月至今,共有309家上市公司公布了定向增發(fā)項目(其中包括非公開(kāi)發(fā)行股票預案),增發(fā)新股數量達到604.54億股,募集資金總額為1120.61億元。
  而增發(fā)市場(chǎng)的大軍中,不僅有基金公司聞風(fēng)而動(dòng),甚至連基金子公司也參與到定增掘金隊伍中。
  據理財周報記者統計,2013年至今年2月26日,共有11家基金子公司獲配上市公司的定向增發(fā),其中有5家還出現在增發(fā)預案中。共涉及16家上市公司19.02億股的定增業(yè)務(wù),累計浮盈21.36億元(按假設預案完成計算)。

  嘉實(shí)資本獲利最多

  2月25日,A股再度大幅下跌,上證指數下挫逾2%,創(chuàng )下了5個(gè)多月以來(lái)最大跌幅。低迷的市場(chǎng)讓定增收益引來(lái)眾基金子公司趨之若鶩。
  從盈利情況方面看,截至目前(2月26日收盤(pán)),參與定增的11家基金子公司中,8家基金子公司實(shí)現了不同程度的盈利,盈利面占比72%。
  定增浮盈排在前三甲的基金子公司分別為嘉實(shí)基金子公司嘉實(shí)資本管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)嘉實(shí)資本)、招商基金子公司招商財富資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)招商財富)、華安基金子公司華安資產(chǎn)管理(香港)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)華安資產(chǎn))。
  嘉實(shí)資本參與了山鷹紙業(yè)、美都控股(該股處于定增預案修訂期)2只股票共計32850萬(wàn)股定增認購,累計浮盈7.01億元,獲取收益顯著(zhù)。緊隨其后的招商財富參與了包鋼股份(該股處于定增預案修訂期)58725萬(wàn)股定增認購,累計浮盈4.46億元。緊隨兩者之后,華安資產(chǎn)參與了包鋼股份的41551.25萬(wàn)股定增認購,浮盈3.16億元。
  此外,萬(wàn)家基金子公司萬(wàn)家共贏(yíng)資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)家共贏(yíng))、國金通用基金子公司北京千石創(chuàng )富資本管理有限公司、華夏基金子公司華夏資本、大成基金子公司大成創(chuàng )新資本管理有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)大成創(chuàng )新)、融通基金子公司深圳市融通資本財富管理有限公司分別浮盈3.13億元、2.25億元、1.91億元、1.41億元、0.98億元。
  “從目前的情況看,定增的收益達到了市場(chǎng)預期。股市再次大跌的空間不大,基金子公司參與定增的熱情較高!比A北某家基金公司人士稱(chēng),去年以來(lái)公司研究員看定增項目頗為頻繁,看到有合適價(jià)格,就會(huì )參與詢(xún)價(jià)并認購,收益率還是比較可觀(guān)的。
  上述人士進(jìn)一步補充道:“從定增目的來(lái)看,一部分企業(yè)是為了增加公司資本金,補充公司營(yíng)運資金,以擴大業(yè)務(wù)規模,優(yōu)化業(yè)務(wù)結構,提升公司的市場(chǎng)競爭力和抗風(fēng)險能力!

  大消費板塊受熱捧

  從行業(yè)上看,基金子公司對醫藥、通信、電子元器件在內的大消費板塊參與熱情最高,在參與的16只個(gè)股中,電子元器件板塊有東晶電子、興森科技(此兩股均處于定增預案修訂期),通信類(lèi)個(gè)股有電廣傳媒,醫藥板塊的益佰制藥。
  “我們傾向于選擇消費行業(yè)的定增,看好大消費領(lǐng)域個(gè)股的成長(cháng)性,畢竟要考慮鎖定期,這類(lèi)股價(jià)出現負的可能性相對較小,傳統行業(yè)我們不會(huì )參與!币晃换鹱庸臼袌(chǎng)人士指出。
  在個(gè)股上,基金參與最多的當屬PCB樣板龍頭興森科技。
  據定增預案顯示,興森科技本次增發(fā)數量為2436萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為16.42元/股,募集資金總額約為4億元。
  而參與定增的是大成創(chuàng )新旗下兩款產(chǎn)品興森資產(chǎn)管理計劃1號和國能資產(chǎn)管理計劃1號。兩只資管產(chǎn)品認購數量均為1218萬(wàn)股。
  與定增價(jià)相比,截至2月26日收盤(pán),興森科技的收盤(pán)價(jià)增幅達35%,大成創(chuàng )新認購股份浮盈已超過(guò)了1.41億元。
  在2013年至今的結構化行情中,與大消費等新興產(chǎn)業(yè)板塊相比,一些相對傳統型的制造業(yè)表現萎靡不振,讓參與其定向增發(fā)的基金子公司傷痕累累。
  與上述給基金帶來(lái)巨大浮盈的上市公司相比,鼎龍股份、方大炭素、齊星鐵塔(該股處于定增預案修訂期)等傳統制造業(yè)個(gè)股,讓參與定增的基金子公司浮虧嚴重。
  讓基金子公司損失最為慘重當屬方大炭素。數據顯示,2013年6月26日,在方大炭素的定向增發(fā)公告中,銀華基金子公司銀華財富資本管理(北京)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)銀華財富)獲配5694.64萬(wàn)股,方大炭素增發(fā)價(jià)格為9.89元,截至目前(2月26日)收盤(pán)價(jià)格為6.96元,累計跌幅達29%,給銀華財富帶來(lái)的浮虧高達1.67億元,在前述參與定向增發(fā)的基金中浮虧最多。
  北京某基金公司人士在接受理財周報記者采訪(fǎng)時(shí)表示,二級市場(chǎng)持續下探,會(huì )導致定增收益率不斷下滑。
  “考慮到收益率的不斷下滑,基金子公司參與定增的熱情將會(huì )受到影響!鄙钲谀炒笮突鸸救耸肯蚶碡斨軋笥浾弑硎。

  基金子公司產(chǎn)品登場(chǎng)

  “由于定向增發(fā)價(jià)格往往與現行股價(jià)比有一定折價(jià),這也給投資者帶來(lái)盈利空間!北本┠郴鹑耸繉τ浾弑硎。
  據理財周報記者統計,作為一種定增參與的特殊形式,去年以來(lái),共有4家基金子公司旗下5只產(chǎn)品在定增潮中亮相。
  除了上文提到的大成創(chuàng )新率旗下兩款產(chǎn)品興森資產(chǎn)管理計劃1號和國能資產(chǎn)管理計劃1號亮相之外,萬(wàn)家共贏(yíng)旗下萬(wàn)家共贏(yíng)梧桐樹(shù)資產(chǎn)管理計劃認購*ST聯(lián)華增發(fā)股740萬(wàn)股,動(dòng)用資金1.184億元,華夏資本旗下產(chǎn)品則參與了574.16萬(wàn)股益佰制藥增發(fā),動(dòng)用資金1.8億元。
  值得注意的是,參與京能電力定增認購的是華夏資本旗下華夏資本-農行-定向增發(fā)收益權一號資產(chǎn)管理計劃。
  “單從產(chǎn)品名稱(chēng)來(lái)分析,這是華夏資本旗下的一款主要通過(guò)參與上市公司定向增發(fā)來(lái)獲取收益的產(chǎn)品,與基金公司專(zhuān)戶(hù)產(chǎn)品類(lèi)似!币晃簧虾M顿Y界知名私募基金經(jīng)理對理財周報記者表示。
  市場(chǎng)普遍認為,基金子公司產(chǎn)品之所以能夠在定增回潮中分得一杯羹,與政策進(jìn)一步放開(kāi)和明朗不無(wú)關(guān)系。越來(lái)越多的信托也在此輪反彈中借道基金專(zhuān)戶(hù)進(jìn)行了資產(chǎn)配置。

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