隨著(zhù)上市公司年報披露的持續展開(kāi)，作為市場(chǎng)重要風(fēng)向標、有著(zhù)國家隊之稱(chēng)的社�；鸬耐顿Y脈絡(luò )逐漸清晰。數據統計顯示，截至3月3日，在披露了2013年年度業(yè)績(jì)報告的227家上市公司中，有34家上市公司的前十大流通股股東中出現了社�；鸬纳碛�。
1 “僵尸”復活：大藍籌重獲機構青睞
去年四季度，社�；鹦逻M(jìn)和增倉的公司共有22家，其中新進(jìn)的公司有9家，分別是成商集團、通鼎光電、江特電機、華孚色紡、華菱鋼鐵、中鼎股份、順鑫農業(yè)、太安堂和德賽電池。而獲得社�；鹪龀值墓居�13家，分別是中國石化、中國聯(lián)通、永輝超市、隆平高科、華邦穎泰、利源精制、康恩貝、山大華特、國機汽車(chē)、天虹商場(chǎng)、長(cháng)青股份、鼎龍股份和恒順醋業(yè)。
從這一最新組合中，投資者明顯可以感到有不少是大盤(pán)藍籌股，如中國聯(lián)通。大藍籌多有“僵尸”股之稱(chēng)，機構怎么會(huì )突然對這個(gè)板塊來(lái)了興趣？中國聯(lián)通公司財報數據顯示，全國社�；�110組合在去年四季度再度增持中國聯(lián)通550萬(wàn)股，將持股增加至1.2億股。而縱觀(guān)中國聯(lián)通的表現，最近風(fēng)頭正勁，竟然拉出了漲停！說(shuō)明社�；鸬南戎扔X(jué)依然厲害�！敖┦卑愕乃{籌股突然被機構看中，可能與管理層最近屢次發(fā)聲有關(guān)。此前不久，上交所通過(guò)官方微博發(fā)布了2014年工作重點(diǎn)，提出將從七個(gè)方面繼續實(shí)施藍籌股市場(chǎng)戰略，努力做大做強做活藍籌股市場(chǎng)。全國政協(xié)委員、上交所理事長(cháng)桂敏杰日前建議T+0以藍籌股作為試點(diǎn)。
2 私募加倉：王亞偉增持北京城鄉
上月，北京城鄉公布2013年年報。據年報信息，北京城鄉前十大股東中，中國對外經(jīng)濟貿易信托有限公司—昀灃證券投資集合資金信托計劃以持股860.01萬(wàn)股位列該股第二大股東。這家屬于王亞偉的私募是去年第四季度加倉北京城鄉的，當時(shí)從414.01萬(wàn)股加至860.01萬(wàn)股，而公開(kāi)信息顯示該股為典型的零售業(yè)個(gè)股。北京城鄉2013年銷(xiāo)售商品收入22.89億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)比例為93.04%。
作為商業(yè)零售企業(yè)，北京城鄉是北京國資資本經(jīng)營(yíng)管中心控股下的公司。公司表示，未來(lái)將以商業(yè)零售業(yè)為龍頭，以城鄉電子商務(wù)平臺建設和發(fā)展為補充，通過(guò)實(shí)體經(jīng)濟與網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟結合、商業(yè)資源與相關(guān)資源相結合，使城鄉突破常規、特色取勝、穩健發(fā)展，并計劃2014年公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入30.14億元，利潤總額1.56億元。
值得注意的是，這些平淡的公司基本面敘述并無(wú)特別亮點(diǎn)，而僅僅只是小幅增長(cháng)的業(yè)績(jì)卻未能阻擋王亞偉等私募基金的大幅增持。這是什么道理？
3 慧眼識股：強周期類(lèi)藍籌要慎選
3月份是中小市值公司密集公布年報的時(shí)期，創(chuàng )業(yè)板的高估值將面臨業(yè)績(jì)的考驗。這個(gè)時(shí)候，藍籌跑出來(lái)反彈一下，市場(chǎng)很容易被接受。但是，在我們尋找績(jì)優(yōu)藍籌時(shí)，一定要記住它當初是為什么下跌的，現在這些跌下來(lái)的因素都化解了嗎？
最近央行持續的正回購說(shuō)明即使在經(jīng)濟放緩的背景下政府仍采取偏緊的貨幣政策，而增長(cháng)放緩是政府主動(dòng)調整的方向，所以強周期類(lèi)藍籌依然不能碰，它們仍會(huì )繼續承壓。投資者現在關(guān)注的目光可多停留在上海國資改革概念股上。