多利空誘發(fā)情緒宣泄 后市或震蕩
2014-03-11   作者:屈紅燕 董錚錚  來(lái)源:上海證券報
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    昨日A股大跌,上證綜指和深證成指跌幅均在2.8%以上,創(chuàng )業(yè)板指數大跌3.67%,上證綜指跌破2000點(diǎn)。分析人士稱(chēng),多重利空因素導致情緒宣泄,未來(lái)一段時(shí)間A股可能還會(huì )震蕩下行,但指數下跌的風(fēng)險有限,個(gè)股風(fēng)險需要防范。
  當天,期指大幅下挫,主力合約跌84.4點(diǎn),跌幅3.93%。值得關(guān)注的是,期指IF1403合約出現35點(diǎn)的高貼水,市場(chǎng)悲觀(guān)情緒明顯。

  多重因素打壓市場(chǎng)信心

  上證綜指昨日跌破2000點(diǎn),春節以來(lái)的漲幅被抹殺。截至收盤(pán),上證綜指報收于1999.06點(diǎn),跌幅2.86%;深證成指報收于7118.44點(diǎn),跌幅2.87%。創(chuàng )業(yè)板指數報收于1407.07點(diǎn),下跌3.67%。兩市共成交2196億元,下跌并未引發(fā)恐慌放量。
  上周末公布的2月份宏觀(guān)經(jīng)濟數據疲弱:CPI同比上漲2%,PPI同比下探2%。中信建投分析稱(chēng),PPI連續24個(gè)月為負,逼近上世紀90年代末32個(gè)月的歷史記錄,工業(yè)企業(yè)盈利面臨極大挑戰。
  商品期貨連續大跌也拖累了市場(chǎng)信心。昨日大宗商品普跌,滬銅、鐵礦石、螺紋鋼、焦炭、焦煤等品種收盤(pán)跌停。而上周五倫銅暴跌近4%,為兩年來(lái)單日調整之最。
  “銅暴跌對商品融資的相關(guān)資金鏈條有負面沖擊,涉礦類(lèi)信托風(fēng)險加大,對銀行資產(chǎn)影響有限,但對部分小城商行可能有沖擊!逼桨沧C券分析稱(chēng)。
  另外,馬航事件也沖擊著(zhù)旅游、航空、保險、消費等板塊的信心,外加“超日債”違約可能打破剛性?xún)陡,市?chǎng)對信用違約事件擔憂(yōu)上升。

  市場(chǎng)下行空間或有限

  “今天一早,我就覺(jué)得低開(kāi)的幅度不夠,因為馬航事件沖擊的不僅是航空等板塊,還包括整個(gè)市場(chǎng)的信心,收盤(pán)結果在我的預期之內!鄙钲谀持侥颊f(shuō),股市本已經(jīng)疲弱,而多重利空疊加將打壓市場(chǎng)信心,未來(lái)一段時(shí)間以觀(guān)望為主。
  翼虎投資總經(jīng)理余定恒稱(chēng),“多因素共振的結果導致了股市大跌,前期的主題投資經(jīng)過(guò)爆炒后估值太高,未來(lái)指數下行空間有限,但個(gè)股風(fēng)險依然需要防范!
  在瀚鑫泰安董事長(cháng)易三佑看來(lái),“國企改革等利好因素將封殺大盤(pán)下跌空間,短期市場(chǎng)依然屬于情緒宣泄過(guò)程。調整過(guò)后依然是新經(jīng)濟的個(gè)股時(shí)代!
  安信證券也認為,短期經(jīng)濟下行壓力較大,市場(chǎng)面臨明顯的調整壓力。安信證券特別提示了小盤(pán)股風(fēng)險——去年以來(lái),周期股、消費股和大市值成長(cháng)股先后遭到了市場(chǎng)的拋棄,小市值股票成為目前場(chǎng)內資金的避風(fēng)港!斑@一避風(fēng)港在很大程度上已是一座孤島,資金騰挪空間有限!

  期指貼水加劇 多頭主力加倉

  從期指日內走勢看,股指期貨IF1403合約震蕩下行,最高上攀至2128.8點(diǎn),最低下探至2060.0點(diǎn),最終報收于2062.8點(diǎn),下跌84.4點(diǎn),跌幅3.93%。
  從期現溢價(jià)來(lái)看,昨日期指再次出現深度貼水,主力合約價(jià)差全日呈現負值,截至收盤(pán),IF1403和現貨滬深300指數間負溢價(jià)為35點(diǎn)。
  “期指貼水的幅度大幅上升,表明市場(chǎng)信心匱乏”,上海中期分析師陶勤英分析,昨日的大幅貼水更多反映出當前市場(chǎng)的悲觀(guān)情緒。
  中金所盤(pán)后持倉排名顯示,IF1403合約前20名多頭席位增持2545手至6.14萬(wàn)手,前20名空頭席位減持1067手至7.07萬(wàn)手。具體席位上,“多頭一哥”國泰君安席位大舉增持多單2061手,海通期貨增持多單1235手;財富期貨減持空單1349手。
  機構主力“增多減空”,多頭主力主動(dòng)加倉入場(chǎng),凈空持倉得以下降,期指總持倉量延續回升態(tài)勢。
  陶勤英說(shuō),從期指日內持倉變化來(lái)看,隨著(zhù)期指持倉量的上升,期指一路下行,表明空頭做空積極性較高。日內幾次微弱的反彈也都是由空頭主動(dòng)減倉所致,顯然,目前市場(chǎng)處于明顯的空頭格局。后市在沒(méi)有進(jìn)一步政策利好的情況下,或難以扭轉弱勢格局。

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