中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )公布的數據顯示,貨幣基金規模不斷勇創(chuàng )新高的同時(shí),也逐步成為基金管理公司管理的公募資產(chǎn)的主力軍,其規模占公募資產(chǎn)的比重已近半,達46.9%。
而曾經(jīng)在規模上占據絕對主導地位的股票基金繼在今年3月份跌破萬(wàn)億元以后,4月份則繼續萎縮,目前已是連續5個(gè)月縮水。
貨基“一基獨大”
根據中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì )公布的數據,盡管貨幣基金年化收益率在不斷下滑,不過(guò)其吸金魅力仍然強勁,截止今年4月底,其規模已達17515.56億元,相比3月末增長(cháng)了2937億元,增幅超2成。
去年下半年以來(lái)貨幣基金持續增長(cháng),單月增量最大達1144億元。今年2月,受過(guò)節因素影響,貨幣基金狂增4700億元,刷新單月增量紀錄。而4月貨基仍然魅力不減,增幅驚人,單月增量?jì)H次于2月份。今年以來(lái)貨幣基金吸金力度相比去年有過(guò)之而無(wú)不及。
以5月23日數據看,138只貨幣基金(A/B/C分開(kāi)計)的7日年化收益率算術(shù)平均值為4.22%,6只基金7日年化收益率超過(guò)6%,相比年末年初的高企的收益水平,降幅明顯。
值得注意的是,貨基在瘋狂吸金不斷壯大的同時(shí),也撐起了基金管理公司公募資產(chǎn)的半邊天,其占到基金公司所管理的公募資產(chǎn)的比重已越來(lái)越大,截止4月底已近半。
根據數據,4月底基金公司管理的公募資產(chǎn)規模為37349.22億元,以貨幣基金的規模計算,占公募資產(chǎn)的比重已高達46.9%,這一比例已經(jīng)顯示了貨幣基金的重要性。
早在2013年年初,股票型基金還是公募基金中占比最高的品種時(shí),其資產(chǎn)規模占公募資產(chǎn)的比達到42%,而彼時(shí)貨幣基金資產(chǎn)規模僅占17%。2013年下半年以來(lái),貨幣基金規模占比不斷升高,至年末,占比升至25%左右,股票型占比降至36%。到了今年2月,貨基超越股基成為公募資產(chǎn)中規模最大的品種。截止4月底,股票型基金與混合型基金合計占規模比也不過(guò)只有4成,低于貨基。
照這樣的勢頭發(fā)展,貨基規模占公募資產(chǎn)的比超過(guò)一半也許就在不遠的將來(lái)。
股基連續5個(gè)月萎縮
與貨基的規模不斷增長(cháng)形成對比的是,股票基金的規模已連續5個(gè)月下滑。
截止4月底,股票基金規模為9634.59億元,相比前月減少214.96億元,與之類(lèi)似,混合型基金也下降約40億元至5283.54億元。
去年股市結構性行情演繹,賺錢(qián)效應顯現,股票基金規模也曾階段性上升。而今年以來(lái)股市震蕩低迷,股票基金也受其連累,規模持續萎縮,一路走低。自去年12月份算起,股票基金規模已連續5個(gè)月下滑。最終在今年2月份股票基金規模被貨基趕超,3月份股基規模則跌破萬(wàn)億。
WIND數據顯示,今年以來(lái)截止5月23日,主動(dòng)股票基金算術(shù)平均收益率為-5.41%,365只基金中,僅53只凈值上漲,占比不足15%,76只基金跌幅超過(guò)10%;指數基金的算術(shù)平均跌幅則為6.39%,242只基金中僅7只基金凈值上漲,漲幅最高的僅有2.32%。業(yè)績(jì)的低迷已經(jīng)成為規模持續縮水的主要原因。
非公募資產(chǎn)單月增幅超10%
此外,非公募資產(chǎn)也頗引人注目。
截止4月底,非公募資產(chǎn)已達14019.8億元,創(chuàng )歷史新高。且相比前月增量近1362億元,增幅為10.76%,增幅也同樣創(chuàng )下去年以來(lái)的最高。
去年以來(lái)非公募資產(chǎn)規模增長(cháng)迅速,自去年7月規模破萬(wàn)億之后,其規模也是迅速增長(cháng)。而今年一季度,在其規模略微縮水,其后三個(gè)月來(lái)隨即反抽,2、3月分別增長(cháng)工677億份和554億份,增幅分別為5.93%和4.58%。4月則更是增長(cháng)迅猛。
目前,非公募資產(chǎn)已經(jīng)占到基金公司管理的總資產(chǎn)的27%以上,在不少基金公司大力發(fā)展非公募業(yè)務(wù)的背景下,這一比重勢必也將越來(lái)越高。