商品行情高位震蕩 反彈輕倉沽空
2014-06-27   作者:中糧期貨 王在榮  來(lái)源:經(jīng)濟參考報
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    本周,國內商品期貨大多出現了震蕩向上的行情,伊拉克和烏克蘭的地緣風(fēng)險繼續主導著(zhù)市場(chǎng)走勢,總體來(lái)看,目前國內盤(pán)面仍以震蕩走勢為主,可以適當關(guān)注反彈輕倉沽空的機會(huì ),注意組合投資,分散資金,輕倉運行,按照震蕩向下方式運行,靈活把握為好。
  從宏觀(guān)面來(lái)看,美國方面,美國第一季度實(shí)際GDP終值年化季率大幅下修至下滑2.9%,這也是自2009年第一季度下滑5.9%以來(lái)美國經(jīng)濟最大幅度的一次萎縮,跌幅遠超出市場(chǎng)預期。對此,白宮經(jīng)濟顧問(wèn)委員會(huì )主席稱(chēng),總統奧巴馬將通過(guò)行政措施和與國會(huì )合作來(lái)促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)并加快創(chuàng )造就業(yè)機會(huì )。另外,最新數據顯示,美國5月耐用品訂單環(huán)比下降1.0%,預期持平。第一季度核心PCE物價(jià)指數終值年化季率上漲1.2%。除GDP數據外,美國本周公布的其他數據基本符合市場(chǎng)預期。
  歐洲方面,數據公司Markit發(fā)布的報告顯示,歐元區6月綜合PMI初值從5月的53.5下降至52.8,是2013年12月份以來(lái)的最低值。而制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI分別下降0.3和0.5,至51.9和52.8,這兩項數據均不及預期,分別為6個(gè)月和3個(gè)月新低。從歐元區領(lǐng)頭羊德法兩國數據來(lái)看,法國制造業(yè)PMI下降1.8至47.8,為6個(gè)月新低,遠不及預期49.5;而德國制造業(yè)PMI則出現了小幅增長(cháng)。歐元區一系列寬松刺激政策或將延續。
  國內方面,匯豐發(fā)布的最新數據顯示,中國6月制造業(yè)PMI初值為50.8,創(chuàng )8個(gè)月新高。這也是6個(gè)月來(lái)首次站上榮枯線(xiàn)。同時(shí),6月新訂單指數初值升至51.8,為15個(gè)月來(lái)最高。我國貨幣政策的一系列微型刺激下,經(jīng)濟數據有不斷回暖的跡象,經(jīng)濟出現增長(cháng),預計短期政策方面不會(huì )有太大變動(dòng)。
  綜合宏觀(guān)面、基本面和技術(shù)面數據,我們分析認為:國內CU1409預計短期在49800-50000有一定阻力,可輕倉逢高沽空;RU1409在15600一線(xiàn)有一定阻力;RB1410在3150一線(xiàn)面臨一定阻力;貴金屬方面,AU1412可關(guān)注268以上的逢高沽空機會(huì );白銀AG1412短期在4400一線(xiàn)也有一定阻力;L1409高位震蕩,可關(guān)注11850-11900的阻力;TA1409可關(guān)注逢高沽空,在7350-7400的賣(mài)出機會(huì );農產(chǎn)品方面,CBOT美豆11月合約在1250一線(xiàn)有一定阻力,短期面臨回落。國內A1501可關(guān)注4550一線(xiàn)的分批賣(mài)出的機會(huì );M1501可關(guān)注3580-3600的賣(mài)出機會(huì );Y1501可關(guān)注7100一線(xiàn)阻力,P1501可關(guān)注6100一線(xiàn)阻力;白糖SR501短期在5100一線(xiàn)面臨一定阻力;菜粕RM409在3080-3100有一定阻力。股指短期在2100-2180延續震蕩,可關(guān)注2180一線(xiàn)阻力。建議投資者根據個(gè)人資金情況選擇操作品種,注意分散資金,組合投資,嚴格控制總倉位,靈活操作。
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