身陷“老鼠窩”風(fēng)暴中心的海富通旗下基金于7月19日公布二季報!睹咳战(jīng)濟新聞》記者注意到,原海富通基金經(jīng)理黃春雨管理的4只基金全線(xiàn)減倉、業(yè)績(jì)落后且被集體贖回。
證監會(huì )此次對于海富通的調查涉及旗下5位基金經(jīng)理,但黃春雨是其中唯一于4月28日緊急辭職的,對其所管理的基金二季度業(yè)績(jì)有直接影響。黃春雨曾管理的4只基金分別是海富通國策導向、海富通內需熱點(diǎn)、海富通收益增長(cháng)和海富通股票。
其中,海富通內需熱點(diǎn)股票倉位從一季度末的80.09%降至73.89%,海富通收益增長(cháng)從57.44%降至48.4%,海富通國策導向從78.32%降至70.49%,海富通股票從78.22%降至74.9%。
對于減倉行為,黃春雨的繼任者們并未過(guò)多解釋。海富通國策導向現任基金經(jīng)理謝志剛表示,二季度減持了地產(chǎn)建材和乳業(yè)股;海富通收益增長(cháng)現任基金經(jīng)理丁俊表示,減持了部分股價(jià)已大幅反彈同時(shí)又將面臨中報業(yè)績(jì)壓力的創(chuàng )業(yè)板個(gè)股。
不管繼任者們如何努力—減倉進(jìn)行防御或維持低倉位不變,上述4只基金二季度區間凈值表現仍不理想,在股票型和偏股型基金中墊后。海富通內需熱點(diǎn)二季度凈值下跌4.41%,海富通國策導向下跌1.89%,海富通收益增長(cháng)上漲1.18%,海富通股票微漲0.17%。
基金經(jīng)理謝志剛在二季報中稱(chēng)“基金跑輸基準是因為前期創(chuàng )業(yè)板大幅調整時(shí)沒(méi)有及時(shí)調整倉位”;鸾(jīng)理丁俊表示“基金凈值跑輸業(yè)績(jì)比較基準0.59個(gè)百分點(diǎn),主要原因是二季度倉位較低!焙8煌▋刃锜狳c(diǎn)現任基金經(jīng)理宋爭林表示“基金凈值跑輸業(yè)績(jì)比較基準5.17個(gè)百分點(diǎn),原因在于前期倉位較高!
當然,考慮到上述基金經(jīng)理均是臨危受命,因此短期業(yè)績(jì)表現不佳也在情理之中。
從前十大重倉股來(lái)看,之前黃春雨單獨管理3只基金造成各基金持股雷同,目前現任基金經(jīng)理均對此做出了一定調整。二季度末,海富通國策導向前十大重倉股為贛鋒鋰業(yè)、樂(lè )普醫藥、東華軟件、順網(wǎng)科技、金證股份、中炬高新、新宙邦、網(wǎng)宿科技、和佳股份、佛山照明。海富通增長(cháng)收益前十大重倉股為易華錄、新宙邦、東華軟件、華夏幸福、東方網(wǎng)力、佛山照明、三安光電、全通教育、大族激光、金宇集團。海富通內需熱點(diǎn)前十大重倉股為浙江龍盛、寧波華翔、華策影視、贛鋒鋰業(yè)、樂(lè )普醫療、中炬高新、歌華有線(xiàn)、佛山照明、新宙邦和長(cháng)安汽車(chē)。
同時(shí),上述4只基金的規模也出現不同幅度下滑。
海富通內需熱點(diǎn)份額從一季度末的3.49億份降至1.71億份,凈資產(chǎn)從3.73億元降至1.75億元,降幅為53.13%;海富通國策導向從6.91億份降至4.42億份,資產(chǎn)規模從9.53億元降至5.98億元,降幅為37.23%;海富通收益增長(cháng)從36.13億份降至34.91億份,資產(chǎn)規模從24.43億元降至23.89億元,降幅為2.21%;海富通股票份額從44.75億份下降至43.3億份,資產(chǎn)規模從26.37億元降至25.52億元,降幅為3.17%。
當然,對于海富通來(lái)說(shuō),權益類(lèi)基金規模的下降具有雙重原因:一是股票型基金大類(lèi)吸引力倒退,規模集體下滑的大環(huán)境;二是“老鼠窩”風(fēng)波對于海富通系投資聲譽(yù)的損害,持有人選擇撤退。倉位、業(yè)績(jì)、規模三者從來(lái)并非獨立,而是相互作用?偠灾,對于這樣一家曾給人印象長(cháng)期低調、作風(fēng)踏實(shí)的合資基金公司來(lái)說(shuō),確實(shí)十分可惜,但也必須嚴懲不貸。