截至8月17日,滬深兩市共有807家公司披露了2014年中報業(yè)績(jì),其中有727家上市公司收到政府補助,占已披露中報公司總數的90.09%。從政府補助占行業(yè)已披露中報公司合計凈利潤的比例來(lái)看,國防軍工、家用電器和鋼鐵等三行業(yè)的政府補助力度最大,政府補助占合計凈利潤的比例分別為392.69%、33.48%和25.9%。
對此,西南證券分析師冉緒認為,“上述三個(gè)板塊雖然都受益政府補貼,但從政策取向來(lái)看還是有很大區別。國防軍工作為國家今年改革主要目標之一,彰顯的是國家意志,涉及混合所有制改革與軍民融合相關(guān)領(lǐng)域。家電行業(yè)正在逐步向新型模式轉移,是不可多得的成長(cháng)型行業(yè);而鋼鐵則是關(guān)停并轉格局下的政策扶持!
政策助推國防軍工熱
隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)政策的陸續出臺和前期政策的相繼落地,通航產(chǎn)業(yè)鏈和北斗產(chǎn)業(yè)鏈或將成為下一輪的投資熱點(diǎn),此外,中報業(yè)績(jì)超預期、基本面穩定向好的相關(guān)個(gè)股也將受到市場(chǎng)青睞。
潛力股票:航天動(dòng)力、舜天船舶、*ST鋼構、航天電子、中航起重、中國衛星。
家電股繼續估值修復
作為大消費板塊之一,家用電器板塊估值修復預期猶存。近年來(lái),家電行業(yè)已經(jīng)度過(guò)調整期,未來(lái)發(fā)展十分喜人。
潛力股票:老板電器、華帝股份、TCL集團、九陽(yáng)股份、兆馳股份、四川長(cháng)虹。
鋼鐵將迎來(lái)改革春天
在目前國有鋼企效益普遍低下的背景下,鋼鐵行業(yè)有足夠的動(dòng)力進(jìn)行混合所有制改革。特別是在鋼鐵股票股價(jià)普遍偏低的情況下,具有一定的股價(jià)修復能力,鋼鐵行業(yè)有望在改革中迎來(lái)春天。
潛力股票:寶鋼股份、新興鑄管、大冶特鋼、方大特鋼、華菱鋼鐵、撫順特鋼。