美元是否到了獲利了結時(shí)?
2014-08-27    作者:    來(lái)源:FX168
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    美元指數周二(8月26日)再創(chuàng )新高,在日內一系列經(jīng)濟數據表現較好的情況下,整體維持了堅挺態(tài)勢。此前由于部分投機多頭選擇獲利了結,引發(fā)美元指數一度回調。同時(shí)俄烏舉行首腦會(huì )談之際,傳出兩國軍隊小規模交火的消息令市場(chǎng)避險情緒再起,也扶助匯價(jià)走高。
    從持倉結構來(lái)看,美元指數走強背后是市場(chǎng)投資者的踴躍做多。美國商品期貨交易委員會(huì )(CFTC)近日發(fā)布報告顯示,8月14日至19日當周,投機者持有的美元凈多頭增加4003手,至27187手,顯示投機者對美元繼續看多的意愿有所增強。而據路透計算,美元凈多頭的價(jià)值從270億美元飆升至304億美元,創(chuàng )下2012年6月以來(lái)新高。
    野村證券(Nomura)最新報告也指出,截至8月19日的一周內非商業(yè)賬戶(hù)買(mǎi)入增持34億美元的美元多頭,導致美元凈多頭增至311億美元,創(chuàng )出2013年7月以來(lái)最高水平。野村證券進(jìn)一步預計,截至22日的三天內,非商業(yè)賬戶(hù)再繼續增持美元多頭54億美元,導致美元凈多頭增至365億美元,逼近2013年5月最高值417億美元,此前歷史紀錄高位為2012年6月的449億美元。
    美元多頭倉位為何大幅上升?在一些業(yè)內人士看來(lái),美國經(jīng)濟基本面強勢復蘇是市場(chǎng)做多熱情高漲的最大源頭。隨著(zhù)美國通脹、就業(yè)、房地產(chǎn)、制造業(yè)等的全面回暖,美國何時(shí)收緊貨幣政策已成監管層廣泛討論的話(huà)題。
    丹斯克銀行(Danske Bank)首席分析師Lars Christensen周二(8月26日)表示,盡管美元指數在昨天進(jìn)行了盤(pán)整,但是日內美元仍然維持了堅挺的格局。
    該分析師表示,“周一美元指數上揚勢頭停滯,但是上行趨勢仍然完整。有趣的是,美元走高的同時(shí)美國國債收益率并未跟隨走高,美元的走強和標普500指數、美國國債相關(guān)!
    分析師稱(chēng),“因此,美元指數正在扮演資產(chǎn)貨幣的角色。這些資產(chǎn)主要為股票、債券、房地產(chǎn),他們共同的特點(diǎn)是較其他貨幣提供較高的可觀(guān)回報。鑒于以上觀(guān)點(diǎn),我們認為美元指數將會(huì )在美國利率沒(méi)有上揚的情況下上漲!

    部分大行獲利了結美元多頭的理由

    當然也有大行擔心美元的上漲態(tài)勢不太牢固,選擇平掉美元多頭,等待調整走勢出現后再次擇機入場(chǎng)做多;ㄆ煦y行就是其中代表之一。
    花旗銀行(Citi)指出,目前已經(jīng)平掉了所有美元多頭,因害怕2013年9月的崩盤(pán)行情再度發(fā)生。
    花旗表示,“我們仍持續看好美元的全盤(pán)強勢表現。但技術(shù)因素和歷史數據令本行在當下選擇了離場(chǎng)觀(guān)望!
    花旗并表示,美國資產(chǎn)整體表現突出,MSCI美國指數表現超過(guò)所有其他G10國家,同時(shí)美國固定收益產(chǎn)品表現也不錯,但落后于歐洲債券。所以美元資產(chǎn)的貨幣對沖(做空美元)應該相應增加,這對美元來(lái)說(shuō)可能構成壓力。
    花旗補充道,“我們只是將目前視為出脫一系列美元多頭倉位的好機會(huì ),情況和去年的歐元/美元、2012年的美元/日元類(lèi)似。而隨著(zhù)美元的修正完畢,我們將尋找重新建立美元多頭的機會(huì )!
    不少機構認為,美元指數的回落主要是受多頭獲利了結影響導致。不過(guò)投資者仍然應當警惕美元回撤風(fēng)險。
    華爾街日報的觀(guān)點(diǎn)認為,如果美國經(jīng)濟持續改善,那么美聯(lián)儲是否加息將不再存疑,但何時(shí)首次加息成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。由于資產(chǎn)價(jià)格由市場(chǎng)確定,因此緊密關(guān)注市場(chǎng)對美聯(lián)儲首次加息的預期是謹慎的選擇。

    俄烏亂局不息成美元飆升的燃料

    除了基本面以外,地緣政治這一外部因素也在提振美元走高。眾所周知,近期烏克蘭問(wèn)題仍舊未得到有效解決。法新社最新報道,烏克蘭安全部門(mén)發(fā)言人近日聲稱(chēng),烏邊防衛隊在亞述海附近與從俄羅斯入境的數十輛裝甲車(chē)和坦克車(chē)隊交火,目前戰斗“仍在進(jìn)行”。地緣政治緊張無(wú)疑對避險資產(chǎn)構成利好。而當前,黃金似乎已經(jīng)喪失了避險屬性,每當地緣政治局勢繃緊之時(shí),黃金反應遲緩,有時(shí)甚至還反向下跌。與此不同,美元卻承擔了“避險大佬”的角色。在避險情緒的帶動(dòng)下,美元節節走高。
    俄羅斯、白俄羅斯以及哈薩克斯坦關(guān)稅同盟的各國領(lǐng)導人將與烏克蘭領(lǐng)導人在白俄首都明斯克會(huì )晤。此次會(huì )晤的主要目的是對關(guān)稅同盟、烏克蘭以及歐盟關(guān)系的協(xié)調。但世界的關(guān)注點(diǎn)都放在了俄羅斯總統普京和烏克蘭總統波羅申科身上——兩人之間的會(huì )晤究竟能擦出怎樣的火花?
    俄新社報道,俄羅斯外長(cháng)拉夫羅夫在25日的新聞發(fā)布會(huì )上表示,俄羅斯準備好就烏克蘭危機進(jìn)行任何形式的討論,包括直接的雙邊接觸或是多邊模式。他同時(shí)證實(shí),26日開(kāi)始的明斯克峰會(huì )對于政治解決烏危機非常關(guān)鍵,普京將在26日峰會(huì )期間和波羅申科會(huì )面。
    關(guān)于雙方會(huì )談的話(huà)題,25日俄羅斯總統新聞秘書(shū)德米特里·佩斯科夫表示,如果俄烏首腦會(huì )晤,那么談判的主題可能是烏克蘭危機、人道主義援助、難民涌入問(wèn)題,以及烏克蘭與歐盟簽署準成員國協(xié)定大背景下的俄烏雙邊關(guān)系。
    烏克蘭的人道主義危機可能成為此次會(huì )晤的焦點(diǎn)并非沒(méi)有理由。25日,拉夫羅夫在新聞發(fā)布會(huì )上宣布,本周之內俄羅斯將組織對烏克蘭東南部的新一輪人道主義援助。據稱(chēng),相關(guān)通知已遞交烏克蘭外交部。
    拉夫羅夫表示,烏東部地區的“人道主義情況不但沒(méi)有好轉,反而正在惡化”。他說(shuō):“我們已向烏克蘭外交部遞交通知,介紹了我們準備再派人道主義貨運車(chē)隊的計劃,包括所運物資具體清單以及每種物資的數量!
    但同一天,烏安全部門(mén)消息人士說(shuō),有幾十輛裝甲車(chē)和坦克從俄羅斯方向駛來(lái),進(jìn)入到亞速海附近的烏克蘭境內,被烏方邊防人員攔截,雙方發(fā)生交火。當天晚些時(shí)候,烏克蘭軍方發(fā)言人利森科告訴記者,穿越邊境的是假扮的烏克蘭民間武裝。
    事件發(fā)生后,烏總統波羅申科在與歐洲理事會(huì )常任主席范龍佩的電話(huà)交談中,表達了對俄第二批車(chē)隊的“極度關(guān)注”。而就烏方說(shuō)法,拉夫羅夫表示俄方對此并不知情。
    此前,俄第一批援烏車(chē)隊已經(jīng)順利“完成任務(wù)”,于23日返回俄境內。這批車(chē)隊是在本月12日從俄首都莫斯科郊外啟程,載有食物、水、藥品以及其他必需品。車(chē)隊抵達俄烏邊境后,因為烏方拒絕車(chē)隊入境而滯留數日。

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