11月中旬,時(shí)近年底,各家基金公司的新基金發(fā)行正上演“最后的瘋狂”。
先是11月7日結束募集的首只城投債ETF—可質(zhì)押城投債ETF以近67億元的成績(jì)創(chuàng )下年內債基首募新高。
其次是WIND數據顯示,本周在發(fā)基金數量達到49只也達到了今年基金在發(fā)數量的峰值,相比10月有幾周只有20幾只基金產(chǎn)品在發(fā)行。
對此,招商證券基金研究員顧正陽(yáng)表示:“股市行情的好轉也利于基金產(chǎn)品的銷(xiāo)售。三季度以來(lái),市場(chǎng)回暖,為了完成全年的規模指標,基金四季度的發(fā)行速度開(kāi)始加快!
今年以來(lái),基金公司重維護輕發(fā)行的策略使得下半年以來(lái)募集基金的數量出現大幅下降,前期低點(diǎn)曾出現有單周只有6只基金發(fā)行的局面,隨著(zhù)年末的臨近,基金募集開(kāi)始加速。
除了發(fā)行數量攀升之外,四季度以來(lái)新基金發(fā)行的規模也達到高峰。
今年前三季度,基金成立規模分別為875億、617億以及918億,而截至目前,四季度時(shí)間剛過(guò)半,但新發(fā)基金的累計規模已達669億,超過(guò)二季度全季。
而從基金發(fā)行份額來(lái)看,截至目前,10月以平均發(fā)行份額30.88億份高居單月榜首。
可以預見(jiàn)的是,在基金年底沖規模的背景下,第四季度基金成立的規模有可能達到全年的高點(diǎn)。
偏股基金強勢
一位基金業(yè)內人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,每家基金每年年初都會(huì )制定一個(gè)發(fā)行規模,7月份以及之前行情一直不是很好,新產(chǎn)品發(fā)行的費用也比較高,各家的重點(diǎn)都放在了之前發(fā)行的產(chǎn)品維護上。
而四季度以來(lái)行情好轉,加之年終沖規模因素,基金公司開(kāi)始發(fā)力。
從類(lèi)型來(lái)看,偏股型的基金產(chǎn)品占主流。WIND數據顯示,10、11月兩個(gè)月成立的基金總數為48只,其中偏股型的產(chǎn)品有21只,占比為43.75%。而在所有正在募集的49只基金當中,偏股型的則有24只,占比49%也將近半數。
對此,南方基金首席策略分析師楊德龍認為:“7月以來(lái),股市行情有所好轉,出現藍籌行情,偏股型基金發(fā)行比較容易。未來(lái)基金發(fā)行的方向還是會(huì )以偏股型基金為主,創(chuàng )新型基金、行業(yè)性基金有所上升,貨幣型基金會(huì )有所下降!
另有一位基金業(yè)人士分析,今年整體基金產(chǎn)品的創(chuàng )新力度并不大,大環(huán)境所決定今年產(chǎn)品在跟隨熱點(diǎn)走,依靠刺激性機會(huì ),比如之前打新熱情比較好,靈活配置類(lèi)基金比較多,季末、年末資金比較緊張的時(shí)候,貨幣類(lèi)基金比較多,因此市場(chǎng)比較好的時(shí)候,偏股類(lèi)基金也就比較多。
熱捧養老醫療主題
而從正在募集的新基金情況來(lái)看,基金公司對醫療主題情有獨鐘。
數據顯示,49支在募集基金當中,涉及到醫療主題的基金有7支,占比達14%。這一數量相比第三季度有增長(cháng)的趨勢,三季度總共成立的70支基金當中,養老醫療主題的基金僅有4支。
不僅如此,醫療類(lèi)主題基金還有提前結束募集的個(gè)例:雙11當天銀河康樂(lè )基金提前結束募集,而該基金原定的募集截止日是11月19日。
招商證券基金行業(yè)研究員顧正陽(yáng)則表示,機構一直看好醫療和養老。尤其到年底,會(huì )更加偏重于比較穩健的產(chǎn)品。
華泰證券研究員樓棟也認為,醫療主題類(lèi)基金產(chǎn)品現在發(fā)行時(shí)機比較成熟。從2009年經(jīng)濟轉型開(kāi)始到現在,醫療、養老基金產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jì)一直不錯,而目前投資者對于題材股和概念股的接受度和認知度也比較高。
此外,2014年初以來(lái)醫藥板塊走勢較強,并且保持了較好的持續性,并且醫藥股業(yè)績(jì)增長(cháng)相對確定,以及市場(chǎng)對涉及到醫療服務(wù)、器械等個(gè)股的未來(lái)增長(cháng)潛力持續看好也是這類(lèi)主題基金受歡迎的因素之一。