歐元大跌拖累歐系貨幣
避險日元獨善其身
2015-01-06    作者:    來(lái)源:智通財經(jīng)
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    外匯市場(chǎng)主要貨幣周一表現分化,受歐洲央行QE預期升溫及對希臘政治風(fēng)險的擔憂(yōu)影響,歐系貨幣大幅走弱并繼續下探多年低位,商品貨幣反彈至平盤(pán)附近,避險日元則在強勢美元節節高升的情況下,因市場(chǎng)風(fēng)險偏好下降得以獨善其身。
  歐元兌美元大跌,早盤(pán)一度觸及2006年三月份低位。因關(guān)于希臘脫離歐元區的可能性的爭論正不斷升溫,且受歐洲央行推出QE預期的推動(dòng),加大市場(chǎng)對歐元的賣(mài)空力度。德國《明鏡周刊》(Der Spiegel)此前報道稱(chēng),德國政府已準備接受希臘離開(kāi)歐元區。希臘若退出,將對歐洲貨幣聯(lián)盟的穩定性構成重大風(fēng)險,市場(chǎng)繼續消化該因素,令歐元兌美元連續兩日大跌。
  歐元區通脹數據亦進(jìn)一步支撐歐洲央行在本月底推出QE,以防止歐洲陷入通縮怪圈。周一公布的初步數據顯示,德國12月調和CPI年率從11月的0.5%驟然下滑至0.1%,非調和CPI年率則從0.6%回落至0.2%。兩項指標均不及經(jīng)濟學(xué)家預期,且創(chuàng )2009年10月份以來(lái)的新低。
  不僅德國CPI明顯回落,歐元區第四大經(jīng)濟體西班牙通脹亦大幅下滑。上周公布的數據顯示,西班牙12月通脹年率同比下降1.1%,凸顯油價(jià)暴跌嚴重拖累物價(jià)上漲。投資者將關(guān)注周三公布的歐元區整體CPI數據,經(jīng)濟學(xué)家預期將下滑0.1%,為2009年以來(lái)首見(jiàn)。
  北歐銀行(Nordea Bank)經(jīng)濟學(xué)家Holger Sandte表示,“歐元區通脹率很可能跌至負值,這將增加歐洲央行在1月22日的政策會(huì )議上宣布購債計劃的可能性!
  意大利裕信銀行(UniCredit SpA)高級外匯策略師Roberto Mialich也表示,“難以想象有什么理由可以令市場(chǎng)相信此時(shí)此刻不是賣(mài)空歐元的機會(huì )。市場(chǎng)繼續推測歐洲央行將于本月底啟動(dòng)QE!
  歐元下跌拖累歐系貨幣英鎊、瑞郎走勢,尤其是瑞郎,令瑞士央行設定的歐元兌瑞郎1.20的匯率下限日益面臨被擊穿的壓力。瑞士央行行長(cháng)喬丹(Thomas Jordan)周一重申歐元兌瑞郎匯率下限是該行絕對的核心政策,將竭力捍衛這一關(guān)鍵的貨幣環(huán)境。
  歐美股市周一重挫,且原油繼續大幅下滑至2009年以來(lái)的最低水平,驅動(dòng)市場(chǎng)尋求避險資產(chǎn),帶動(dòng)日元走高。美元兌日元跌破120關(guān)口,回吐上周五的漲幅。
  據日本共同社(Kyodo News)進(jìn)行的一項調查顯示,87%的日本主要企業(yè)預計日本經(jīng)濟在2015年實(shí)現擴張,顯示經(jīng)歷連續兩個(gè)季度的經(jīng)濟收縮后,該國生產(chǎn)者的樂(lè )觀(guān)情緒持續增強。這些受訪(fǎng)的111家企業(yè),有97家預期經(jīng)濟擴張,其中90家預期溫和增長(cháng),7家預期強勁增長(cháng);另有13家企業(yè)預期經(jīng)濟趨平;還有一家企業(yè)未做出預測。
  歐元兌美元周一亞市早盤(pán)急跌100個(gè)基點(diǎn),跌破1.19整數關(guān),日內下跌0.5%。歐元兌美元最近兩個(gè)交易日的跌勢又快又狠,因下方失去支撐,且市場(chǎng)對歐元空頭的押注進(jìn)一步擴大。CFTC數據顯示,最近一周歐元投機性?xún)艨疹^持倉增加19949手合約,至146604手;其中多頭持倉大幅減少近1.5萬(wàn)手,顯示歐元多頭無(wú)心抵抗匯價(jià)下跌。
  日線(xiàn)圖看,歐元和兌美元MACD指標綠柱變長(cháng),快慢線(xiàn)遠離零軸,RSI指標亦向下發(fā)散,空頭氣氛濃厚。布林帶張口擴大,表明匯價(jià)進(jìn)一步下跌的風(fēng)險較大。近期幾乎沒(méi)有利好歐元反彈走高的消息,若周二、周三分別公布的歐元區12月PMI終值和12月CPI初值數據不佳,歐元恐繼續下行。
  因市場(chǎng)風(fēng)險偏好降低,日元成為周一表現最佳的非美貨幣,日內上漲近0.8%。美元兌日元跌破120關(guān)口,但在20日均線(xiàn)處獲得支撐。日元近期走勢較頑強主要因市場(chǎng)避險情緒高漲,一旦風(fēng)險偏好增強,美元兌日元或將展開(kāi)升勢。
  日線(xiàn)圖看,美元兌日元最近數日在高位橫盤(pán)整理,匯價(jià)在MA20處支撐穩定,短期該位置跌不穿,隨時(shí)可能展開(kāi)升勢。RSI指標水平運行,其中6日RSI在50下方,而較長(cháng)周期的RSI指標依然高于50,技術(shù)指標維持較好將有助于推動(dòng)匯價(jià)上漲。

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