上周五(12日)晚間，廣發(fā)基金公司網(wǎng)站上發(fā)布了一條關(guān)于當日基金凈值發(fā)布時(shí)間的說(shuō)明，大意是旗下管理的廣發(fā)聚豐基金于11日打開(kāi)日常申購、轉換轉入、單筆5萬(wàn)元以上基金定期定額投資業(yè)務(wù)，投資者申購踴躍，據初步統計，當日申購已超過(guò)600億元，確認配售比例為25%。由于上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數據量較大，故當日該公司旗下基金(除廣發(fā)小盤(pán))的基金份額凈值將不能如常公布。該公司會(huì )在下個(gè)交易日(15日)前公布12日的基金凈值，這不會(huì )對投資者的正常交易產(chǎn)生影響。另外，由于上述基金無(wú)法在深交所規定的時(shí)間內上傳基金份額凈值，因此，上述基金的基金份額凈值在15日深圳證券交易所的證券行情中將無(wú)法揭示。
　　按說(shuō)基金份額凈值的計算并不復雜，在每個(gè)交易日收市后，將當日基金資產(chǎn)凈值除以當日交易截止時(shí)的基金份額總數，就能得出當日的份額凈值。當天廣發(fā)聚豐基金申購再踴躍，也不該影響其基金份額凈值的計算，退一萬(wàn)步來(lái)說(shuō)，即使影響到該基金的凈值計算，也不該涉及該公司旗下其他4支基金。但是這種不可能發(fā)生的事情居然發(fā)生了，不知道“上述業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數據量較大”是引起了該公司“硬件”的能力不足還是“軟件”的能力不足。
　　相對來(lái)說(shuō)，廣發(fā)基金管理公司是基民眼中比較優(yōu)秀的公司，出現這樣的問(wèn)題可算是低級錯誤。好在這次事件發(fā)生的時(shí)間是星期五，是一周的最后一個(gè)交易日，有星期六、星期天兩天可以讓基金公司喘口氣，不知道如果發(fā)生在一個(gè)星期的其他交易日，基金公司該如何應對？
　　對于基金份額凈值如何產(chǎn)生，在《廣發(fā)聚豐開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》中有約定：基金管理人應每日對基金資產(chǎn)估值。用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，經(jīng)基金托管人復核后，由基金管理人對基金凈值予以公布。
　　但是與許多其他基金公司的同類(lèi)文件類(lèi)似，該《說(shuō)明書(shū)》中只有約定如果基金資產(chǎn)凈值計算錯誤，基金公司該承擔何種責任，卻沒(méi)有任何條款約定如果無(wú)法按時(shí)計算該承擔何種責任。也許廣發(fā)基金這一事件，可以給監管部門(mén)一個(gè)警示，是不是應該更完備地約定基金公司的責任和義務(wù)。因為，許多看上去理所當然的責任和義務(wù)，在中國都有無(wú)法履行的可能。