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在國家提出發(fā)展“戰略新興產(chǎn)業(yè)”政策背景下，基金對相關(guān)上市公司關(guān)注度明顯增加。受?chē)覐娏Ψ龀值?G、節能環(huán)保、新能源、新技術(shù)、新材料等“戰略新興產(chǎn)業(yè)”日益成為基金公司投資布局的主要方向。
景順長(cháng)城投資總監蔡寶美坦言，戰略新興產(chǎn)業(yè)越來(lái)越多地面臨投資機遇，以電子書(shū)為例，電子書(shū)有可能是未來(lái)出現爆炸性增長(cháng)的行業(yè)，將來(lái)可能會(huì )蘊藏上千億的市場(chǎng)規模，而現在的電子書(shū)市場(chǎng)僅僅是剛剛起步。中小板的上市公司——漢王科技的強勢走勢已經(jīng)絕妙的詮釋機構投資者對電子書(shū)市場(chǎng)投資機會(huì )的展望。
南方基金研究總監史博也向《上海證券報》指出，今年的投資應該更多的關(guān)注新興產(chǎn)業(yè)，其中包括3G、節能以及非傳統的能源形式�！�3G領(lǐng)域的技術(shù)變革主要涉及電子產(chǎn)品功能的多元化，比如電子書(shū)、手機支付卡在之前并非生活的日常功能，但隨著(zhù)技術(shù)變革，這些新的領(lǐng)域都會(huì )成為生活的日常功能�！�
史博認為，一旦這些新興的功能得到消費者支持，從事相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)必然面臨很大的投資機會(huì )。
從最近的市場(chǎng)情緒看，新興產(chǎn)業(yè)的上市公司已越來(lái)越多的受到資金的關(guān)注。因手機支付業(yè)務(wù)有望進(jìn)入正軌，從事芯片封裝、智能卡制造等相關(guān)業(yè)務(wù)的長(cháng)電科技、通富微電、東信和平、證通電子昨日成交異�；钴S，尤其是長(cháng)電科技強勢漲停，成交額也創(chuàng )出該股上市以來(lái)的天量，當日成交額達到35.73億。值得一提的是，長(cháng)電科技被基金關(guān)注的時(shí)點(diǎn)在去年三季度，而到了去年四季度，大成價(jià)值增長(cháng)、大成景陽(yáng)領(lǐng)先、嘉實(shí)研究精選基金等開(kāi)始扎堆布局長(cháng)電科技，基金在前十大流通股股東名單中成為主角，完全改變了此前自然人為主的局面。
與此同時(shí)，作為六大戰略性新興產(chǎn)業(yè)之一的節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在基金經(jīng)理眼中亦是重大的投資機會(huì )。鵬華基金研究部總監冀洪濤表示,目前其最為關(guān)注的領(lǐng)域是“余熱回收、海水淡化”。而在這一領(lǐng)域的煙臺冰輪、雙良股份等上市公司也早已進(jìn)入基金的投資組合中，從事余熱回收的煙臺冰輪股價(jià)自今年1月初已經(jīng)出現了40%的漲幅，如果從去年9月30日計算，該股的股價(jià)已經(jīng)翻出一倍有余�？紤]到煙臺冰輪截至去年三季度末并無(wú)機構入駐，而從四季度開(kāi)始，“節能概念”漸入主流，該股四季度以來(lái)的走勢有可能是基金布局的行為。
“從最近的幾個(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)看，節能環(huán)保比新能源更為確定，前者更容易看到上市公司實(shí)際的盈利，而后者還需要改變國家的能源結構�！辈虒毭乐赋�，節能環(huán)保將是2010年一個(gè)重要的投資主題，相關(guān)上市公司將會(huì )從中受益。
而本周關(guān)于政府將加快推行合同能源管理（EMC）政策措施更讓從事這一新盈利模式的上市公司受到機構投資者的青睞，從目前A股上市公司業(yè)務(wù)構成看，榮信股份、泰豪科技以及創(chuàng )業(yè)板的九洲電氣是實(shí)施EMC業(yè)務(wù)的上市公司，而前兩家公司更被基金公司重倉持有，泰豪科技的前十大流通股股東名單幾乎清一色的為基金公司，匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略、匯豐晉信龍騰股票、工銀瑞信紅利、銀華富裕主題、上投摩根阿爾法、招商核心價(jià)值等八只基金去年四季度集體增持該股，僅況群峰管理的銀華優(yōu)質(zhì)增長(cháng)基金去年四季度就加倉泰豪科技350萬(wàn)股。 |